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BILAN CHATEAU DE SAINT FELIX 2016 Siren 804055556				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3360	1946	1414	2534
Immobilisations corporelles	848486	188691	659795	743034
Immobilisations financières	3500		3500	3500
Total Actif Immobilisé	855346	190637	664709	749068
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7351		7351	6181
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30092		30092	144
Créances – Autres	68857		68857	114477
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41768		41768	11210
Caisse				
Charges constatées d’avance	2297		2297	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	150365		150365	132011
Total général Actif	1005711	560		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-183170	
Résultat de l’exercice			-118162	-183170
Provisions réglementées			37096	36902
Total des capitaux propres - Total I			-260236	-142268
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10492	160
Fournisseurs et comptes rattachés			52956	24238
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		800544		
Autres dettes			1011862	998950
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1075310	1023347
Total général Passif			815074	881079
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14594	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3010		560	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	112804		18420	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12151		2096	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	127965		21075	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1813	
Variation de stock (marchandises)	-1170		-6181	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17657		14677	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	103573		89699	
(dont taxe professionnelle)	1506			
Impôts, taxes et versements assimilés	2407		252	
Rémunérations du personnel 	25634		14344	
Charges sociales	1924		1994	
Dotations aux amortissements	98953		91684	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	185		54	
Total des charges d’exploitation	249162		208337	
Résultat d’exploitation	-121197		-187262	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4864		4100	
Charges financières			8	
Charges exceptionnelles	1829			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-118162		-183170	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11772			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22966			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6107	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5671	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2816	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			840752	
Total Immobilisations (Augmentations)			14594	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11772	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22966	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel