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BILAN CHATEAU DE SAINT FELIX 2015 Siren 804055556				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3360	826	2534	
Immobilisations corporelles	833892	90858	743034	
Immobilisations financières	3500		3500	
Total Actif Immobilisé	840752	91684	749068	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6181		6181	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	144		144	
Créances – Autres	114477		114477	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11210		11210	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	132011		132011	
Total général Actif	972763			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-183170	
Provisions réglementées			36902	
Total des capitaux propres - Total I			-142268	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			160	
Fournisseurs et comptes rattachés			24238	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		983799		
Autres dettes			998950	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1023347	
Total général Passif			881079	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			840752	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	560			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	18420			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2096			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	21075			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1813			
Variation de stock (marchandises)	-6181			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14677			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89699			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	252			
Rémunérations du personnel 	14344			
Charges sociales	1994			
Dotations aux amortissements	91684			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	54			
Total des charges d’exploitation	208337			
Résultat d’exploitation	-187262			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4100			
Charges financières	8			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-183170			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2072			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	117873			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3360	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			39978	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			573911	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			16800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			203204	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			840752	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2072	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			117873	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel