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BILAN CERISE 2016 Siren 804071744				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	62500		62500	62500
Immobilisations incorporelles – Autres	500	500		
Immobilisations corporelles	40947	11685	29262	34277
Immobilisations financières	4867		4867	4867
Total Actif Immobilisé	108814	12185	96629	101644
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4289		4289	3623
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	817		817	539
Valeurs mobilières de placement	9871		9871	9871
Disponibilités	9023		9023	11849
Caisse				
Charges constatées d’avance	1989		1989	1795
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25989		25989	27676
Total général Actif	134804			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-12230	
Résultat de l’exercice			12374	-12230
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5144	-7230
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40098	48036
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				239
Fournisseurs et comptes rattachés			3491	3366
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		72982		
Autres dettes			73886	84909
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117475	136550
Total général Passif			122619	129320
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			40097	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			510	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	76531		69315	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	140		61	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	76671		69376	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	25387		24274	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-666		-3623	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32215		48476	
(dont taxe professionnelle)	585			
Impôts, taxes et versements assimilés	1859		3239	
Rémunérations du personnel 	1500			
Charges sociales	1100		1052	
Dotations aux amortissements	5524		6660	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	581		34	
Total des charges d’exploitation	67500		80112	
Résultat d’exploitation	9170		-10736	
Produits financiers	54		79	
Produits exceptionnels	4601			
Charges financières	1402		1910	
Charges exceptionnelles	50			
Impôts sur les bénéfices			-337	
Bénéfice ou perte	12374		-12230	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7663			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5037			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			510	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			108304	
Total Immobilisations (Augmentations)			510	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7663	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5037	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel