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BILAN CAFE SHOW 2017 Siren 804067122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77840	22279	55561	30566
Autres immobilisations corporelles	431023	74884	356139	282216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				12755
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	18000
TOTAL (I)	526863	97163	429699	343538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6538		6538	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	52275		52275	90882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63794		63794	28628
Charges constatées d’avance	21321		21321	18510
TOTAL (II)	143929		143929	138020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	670792	97163	573629	481558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-282613		-123145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113273		-159468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-164340		-277613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106984		89700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	299696		531008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87567		79877	
Dettes fiscales et sociales	64600		58586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179122			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	737969		759171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	573629		481558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	672748		699882	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	870197		870197	231002
Chiffres d’affaires nets	870197		870197	231002
				
Production stockée				
Production immobilisée			11353	4657
Subventions d’exploitation			9152	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			701	2623
Total des produits d’exploitation (I)			891403	238282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231816	48366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6538	
Autres achats et charges externes			183304	106497
Impôts, taxes et versements assimilés			8852	8223
Salaires et traitements			187972	134793
Charges sociales			40349	46428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65790	42834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			788	193
Total des charges d’exploitation (II) 			712331	387335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179071	-149053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			207	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			207	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11709	7162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11709	7162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11503	-7162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167569	-156214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		3254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54147			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54296		3254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54296		-3254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	891609		238282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	778336		397750	
BENEFICE OU PERTE	113273		-159468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		355617		218853
Total Immobilisations financières		18000		
Total Général		373617		218853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65608	508863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18000
Total Général			65608	526863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42834	65790	11461	97163
AMORTISSEMENTS Total Général	42834	65790	11461	97163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000	18000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1603			
Impôts sur les bénéfices	11807			
T. V. A.	6801			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32065			
Charges constatées d’avance	21321			
TOTAL ETAT DES CREANCES	91597	91597		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	768	768		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106216	40995	65221	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87567	87567		
Personnel et comptes rattachés	22324	22324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36256	36256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3427	3427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2593	2593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	299696	299696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179122	179122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	737969	672748	65221	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel