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BILAN AS ET ASSOCIES 5 2019 Siren 804016830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20050	17172	2878	7054
Autres immobilisations corporelles	213716	82220	131497	139909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10751		10751	10000
TOTAL (I)	244517	99391	145126	156964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3262		3262	1630
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	705		705	442
Avances et acomptes versés sur commandes				3670
Clients et comptes rattachés	4821		4821	
Autres créances	19357		19357	42732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13180		13180	23775
Charges constatées d’avance	3197		3197	7253
TOTAL (II)	44522		44522	79502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	289039	99391	189648	236466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53825		65435	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17253		-11610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44822		62075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55558		77383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25027		30335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44051		39749	
Dettes fiscales et sociales	16589		22602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3391		3391	
Autres dettes	209		932	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144825		174391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	189648		236466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111746		118833	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5109		5109	44395
Production vendue biens	358179		358179	342427
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	363288		363288	386822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1082
Autres produits			122	4
Total des produits d’exploitation (I)			363410	387908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13269	18271
Variation de stock (marchandises)			-263	344
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77242	79038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1631	1249
Autres achats et charges externes			165164	159939
Impôts, taxes et versements assimilés			1907	5649
Salaires et traitements			81845	87524
Charges sociales			20229	17747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22829	22628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			733	101
Total des charges d’exploitation (II) 			381322	392490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17912	-4582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2095	3587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2095	3587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2095	-3587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20006	-8169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2794			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		3441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2754		-3441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	366204		387908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	383456		399519	
BENEFICE OU PERTE	-17253		-11610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23660			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	579			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		223527		10240
Total Immobilisations financières		10000		751
Total Général		233527		10991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				233767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10751
Total Général				244517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76609	22782		99391
AMORTISSEMENTS Total Général	76609	22782		99391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10751		10751	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4821	4821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1199	1199		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7529	7529		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5080	5080		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5549	5549		
Charges constatées d’avance	3197	3197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38125	27375	10751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55558	22478	33080	
Emprunts et dettes financières divers	14	14		
Fournisseurs et comptes rattachés	44051	44051		
Personnel et comptes rattachés	9716	9716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5749	5749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1123	1123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3391	3391		
Groupe et associés	25014	25014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209	209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144825	111746	33080	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	23660			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	48443			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66776			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49946			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165164			
Taxe professionnelle	772			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1135			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1907			
Montant de la TVA. collectée	36250			
Total TVA. déductible sur biens et services	36842			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel