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BILAN A.E.I ETANCHEITE 2016 Siren 804086932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3000		3000	3000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12070	8864	3206	6598
Autres immobilisations corporelles	65926	37878	28048	36595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9845		9845	4784
TOTAL (I)	90841	46742	44099	50976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42958		42958	34672
En cours de production de biens	67248		67248	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	652752	1493	651260	463500
Autres créances	38846		38846	81595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133230		133230	108565
Charges constatées d’avance	51706		51706	21670
TOTAL (II)	986740	1493	985247	710002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1077581	48235	1029346	760978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26503			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71065		29503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130568		59503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70129		91471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3119			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	489703		250878	
Dettes fiscales et sociales	142488		149801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	193337		204325	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	898778		696474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1029346		760978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	889605		696474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52769		65155	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4440		4440	
Production vendue biens	4174	806	4981	15658
Production vendue services	1954403	342261	2296664	2063101
Chiffres d’affaires nets	1963017	343067	2306084	2078759
				
Production stockée			67248	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4377	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			849	5195
Autres produits			12	33
Total des produits d’exploitation (I)			2378570	2083987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			417	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			974787	846098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8286	-31672
Autres achats et charges externes			734286	602151
Impôts, taxes et versements assimilés			12127	8994
Salaires et traitements			370054	381440
Charges sociales			188327	195126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22549	27452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1493	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			283	16855
Total des charges d’exploitation (II) 			2296037	2046444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82533	37543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3499	2432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3499	2432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3499	-2432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79034	35111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10577			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13835	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	15577		13835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9160		1708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10845	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	337		5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9497		17553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6080		-3718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14049		1889	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2394147		2097822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2323082		2068318	
BENEFICE OU PERTE	71065		29503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	849		5195	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		67696		10947
Total Immobilisations financières		4784		8845
Total Général		75479		19792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			647	77996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3784	9845
Total Général			4431	90841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24503	22886	647	46742
AMORTISSEMENTS Total Général	24503	22886	647	46742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1493		1493
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1493		1493
TOTAL GENERAL	5000	1493	5000	1493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1493		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9845			
Clients douteux ou litigieux	3284			
Autres créances clients	649469			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	86			
Impôts sur les bénéfices	5709			
T. V. A.	28583			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2333			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2135			
Charges constatées d’avance	51706			
TOTAL ETAT DES CREANCES	753149	743304	9845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52769	52769		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17361	8188	9172	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	489703	489703		
Personnel et comptes rattachés	22960	22960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32732	32732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83901	83901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2896	2896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3119	3119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193337	193337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	898778	889605	9172	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8983			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel