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BILAN WILLIAM REY 2016 Siren 803964881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	655720		655720	655720
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62699	28698	34001	47958
Autres immobilisations corporelles	149578	34916	114662	131352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4196		4196	4196
TOTAL (I)	872193	63614	808578	839227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2835		2835	1853
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				311
Marchandises	987		987	3430
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9032		9032	863
Autres créances	14338		14338	23341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62304		62304	42171
Charges constatées d’avance	11540		11540	14852
TOTAL (II)	101036		101036	86822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	973229	63614	909614	926049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-36186		-62243	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95759		26057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64573		-31186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	611357		726642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114310		103578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68405		70984	
Dettes fiscales et sociales	50969		56030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	845042		957235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	909614		926049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352300		270909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1107041		1107041	993424
Production vendue services	789		789	1035
Chiffres d’affaires nets	1107830		1107830	994458
				
Production stockée			-311	311
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10491	11256
Autres produits			37	5
Total des produits d’exploitation (I)			1118046	1006030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			537049	493117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1461	4115
Autres achats et charges externes			165445	142165
Impôts, taxes et versements assimilés			3770	3898
Salaires et traitements			190227	197295
Charges sociales			44897	54131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32156	29859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			205	286
Total des charges d’exploitation (II) 			975210	924866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142836	81165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2154	303
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2154	303
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17560	23116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17560	23116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15406	-22813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127430	58351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6178		32294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6178		32294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6178		-32294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25493			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1120200		1006333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1024442		980276	
BENEFICE OU PERTE	95759		26057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10491		11256	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		655720		
Total Immobilisations corporelles		211469		1508
Total Immobilisations financières		4196		
Total Général		871385		1508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				655720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			700	212277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4196
Total Général			700	872193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32158	32156	700	63614
AMORTISSEMENTS Total Général	32158	32156	700	63614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4196			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9032			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7732			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6437			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169			
Charges constatées d’avance	11540			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39106	34910	4196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141	141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	611213	118475	482615	
Emprunts et dettes financières divers	913	913		
Fournisseurs et comptes rattachés	68405	68405		
Personnel et comptes rattachés	6402	6402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43176	43176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1391	1391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113398	113398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	845039	352300	482615	10124
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel