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BILAN TRADIS 2021 Siren 803937846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4169	3403	766	587
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116840	34964	81876	59147
Autres immobilisations corporelles	781278	152625	628653	196526
Immobilisations en cours				59922
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	121794		121794	121794
Prêts	11216		11216	11216
Autres immobilisations financières	10500		10500	10500
TOTAL (I)	1091097	190992	900105	504991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9386		9386	37626
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9321		9321	4582
Clients et comptes rattachés	1036906	10092	1026814	911054
Autres créances	97428		97428	104923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	558826		558826	510766
Charges constatées d’avance	8024		8024	5878
TOTAL (II)	1719890	10092	1709797	1574829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2810986	201084	2609902	2079820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373082		284936	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243618		198146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	759700		626082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			11700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	614684		159373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	773			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	781842		711814	
Dettes fiscales et sociales	452902		370671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			200178	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1850202		1442038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2609902		2079820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1370460		1353062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	552		527	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			127	347
Production vendue services			6653146	5451497
Chiffres d’affaires nets			6653273	5451844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7978	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121692	124748
Autres produits			643	657
Total des produits d’exploitation (I)			6783585	5577248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			571455	511826
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28240	-37626
Autres achats et charges externes			4315989	3479908
Impôts, taxes et versements assimilés			46657	50555
Salaires et traitements			1126858	1048276
Charges sociales			258091	230503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87900	29176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3260	495
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1580	247
Total des charges d’exploitation (II) 			6440029	5313360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			343556	263889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2039	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			412	
Autres intérêts et produits assimilés			488	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			901	2051
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7070	1756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7070	1756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6170	295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			337386	264184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19774		24868	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14500		9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34274		34368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39633		27556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4382		3091	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44015		30646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9741		3722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84027		69759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6818760		5613668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6575142		5415521	
BENEFICE OU PERTE	243618		198146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	149407		88656	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48281		888
Total Immobilisations corporelles		425142		546430
Total Immobilisations financières		143810		
Total Général		617233		547318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73454	898118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143810
Total Général			73454	1091097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2694	709		3403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109548	87190	9150	187589
AMORTISSEMENTS Total Général	112242	87900	9150	190992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11700		11700	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11700		11700	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11216		11216	
Autres immobilisations financières	10500		10500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1036906	1024795	12111	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97428	97428		
Charges constatées d’avance	8024	8024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1164073	1130247	33826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	552	552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	614131	135162	420371	58598
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	781842	781842		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	452902	452902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1849429	1370460	420371	58598
Emprunts souscrits en cours d’exercice	560143			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel