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BILAN TRADIS 2018 Siren 803937846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2295	606	1689	
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29552	22963	6589	10559
Autres immobilisations corporelles	108121	70269	37852	57200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6920		6920	3092
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	197189	93839	103350	121151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	771566	4241	767326	760211
Autres créances	162559		162559	260891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128058		128058	57230
Charges constatées d’avance	6875		6875	2753
TOTAL (II)	1069057	4241	1064817	1081085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1266246	98079	1168167	1202235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4477			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50050			
Report à nouveau			-41505	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144275		131031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	328801		219527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454481		624916	
Dettes fiscales et sociales	365164		344464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19720		8829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	839366		978209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1168167		1202235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	839366		978209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	390		390	101
Production vendue biens				
Production vendue services	4614267		4614267	4351578
Chiffres d’affaires nets	4614657		4614657	4351680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97479	74079
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			4712137	4425761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26263	32172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3254925	3083201
Impôts, taxes et versements assimilés			43125	35985
Salaires et traitements			966355	905117
Charges sociales			236423	210795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29394	35545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3693	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			321	459
Total des charges d’exploitation (II) 			4560499	4303275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151637	122486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2700	2215
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	6162
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2710	8377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			836	93
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			836	93
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1874	8284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153512	130770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45993		21785	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31103		15643	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4500			
Total des produits exceptionnels (VII)	81596		37428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52767		25388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3334		8257	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56101		38145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25495		-717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34732		-978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4796443		4471566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4652168		4340535	
BENEFICE OU PERTE	144275		131031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11527			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94579		72003	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45000		2295
Total Immobilisations corporelles		161528		8804
Total Immobilisations financières		8392		3828
Total Général		214920		14928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32658	137674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12220
Total Général			32658	197189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		606		606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93769	28788	29324	93232
AMORTISSEMENTS Total Général	93769	29394	29324	93839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4500		4500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3448	3693	2900	4241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3448	3693	2900	4241
TOTAL GENERAL	7948	3693	7400	4241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3693	2900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6920			
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux	5089			
Autres créances clients	766478			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6739			
T. V. A.	79317			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76461			
Charges constatées d’avance	6875			
TOTAL ETAT DES CREANCES	952919	935911	17008	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	454481	454481		
Personnel et comptes rattachés	118068	118068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84835	84835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159079	159079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3181	3181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19720	19720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	839366	839366		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel