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BILAN TMT STOCKAGE 2016 Siren 803928035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles	7795	4680	3115	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	385	130	255	
Autres immobilisations corporelles	36747	11153	25594	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500000		500000	
TOTAL (I)	694927	15963	678964	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	313075	3316	309759	
Autres créances	123678		123678	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	362561		362561	
Charges constatées d’avance	9467		9467	
TOTAL (II)	808781	3316	805465	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1503708	19279	1484429	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-211699			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294990			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2953			
TOTAL (I)	111244			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	796000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	319410			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148418			
Dettes fiscales et sociales	107365			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1991			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1373185			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1484429			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	583185			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		9000	9000	
Production vendue biens				
Production vendue services	430838	1561436	1992274	
Chiffres d’affaires nets	430838	1570436	2001274	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8656	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			2009937	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			972427	
Impôts, taxes et versements assimilés			25568	
Salaires et traitements			404029	
Charges sociales			184412	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9736	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3316	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1608488	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			401449	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			227	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			66	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			293	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79600	
Différences négatives de change			146	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79746	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79454	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321995	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23453			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1241			
Total des produits exceptionnels (VII)	24695			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27567			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27567			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2872			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2034925			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1739934			
BENEFICE OU PERTE	294990			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8656			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7575		220
Total Immobilisations corporelles		36433		699
Total Immobilisations financières		500000		
Total Général		694008		919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500000
Total Général				694927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2097	2582		4680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4130	7154		11284
AMORTISSEMENTS Total Général	6227	9736		15963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2953
Total Provisions réglementées	4194		1241	2953
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3316		3316
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3316		3316
TOTAL GENERAL	4194	3316	1241	6269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3316		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1241	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500000			
Clients douteux ou litigieux	3316			
Autres créances clients	309759			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	791			
Impôts sur les bénéfices	2007			
T. V. A.	109939			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9822			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1118			
Charges constatées d’avance	9467			
TOTAL ETAT DES CREANCES	946220	446220	500000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	796000	6000	190000	
Emprunts et dettes financières divers	103648	103648		
Fournisseurs et comptes rattachés	148418	148418		
Personnel et comptes rattachés	31044	31044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35355	35355		
Impôts sur les bénéfices	30471	30471		
T.V.A.	351	351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10145	10145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	215762	215762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1991	1991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1373185	583185	190000	600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel