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BILAN TANNIAO 2016 Siren 803923549
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 2432 973 1458 1945
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 145310 145310 145310
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 167913 53620 114293 140925
Autres immobilisations corporelles 32737 10286 22452 6602
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 8
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 348392 64880 283513 294782
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1148 1148 2518
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1065 1065
Avances et acomptes versés sur commandes 2168
Clients et comptes rattachés 220 220 3924
Autres créances 17095 17095 19213
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 39554 39554 20767
Charges constatées d’avance 100 100 100
TOTAL (II) 59182 59182 48690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 4341 4341 5210
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 411916 64880 347036 348681
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -3204
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -24363 -73604
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 72433 26396
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 192333 234722
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20049 67901
Dettes fiscales et sociales 29965 19663
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 32257
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 274604 322286
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 347036 348681
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 81684 148106
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 592
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 29686 29686
Production vendue biens 238112 238112 205458
Production vendue services 15347 15347
Chiffres d’affaires nets 283145 283145 205458
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13741
Autres produits 8 312
Total des produits d’exploitation (I) 283154 219511
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 134017
Variation de stock (marchandises) -1065
Achats de matières premières et autres approvisionnements 11060 87573
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1370 -2518
Autres achats et charges externes 93156 105562
Impôts, taxes et versements assimilés 847 2108
Salaires et traitements 53589 75658
Charges sociales 16680 19789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 35710 31194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 376 329
Total des charges d’exploitation (II) 345739 319695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -62585 -100184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5923 2388
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5923 2388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5923 -2388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -68508 -102572
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 42083 30000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3204 320
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 45287 30320
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1143 1040
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 313
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1143 1352
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 44144 28968
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 328441 249831
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 352804 323435
BENEFICE OU PERTE -24363 -73604
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 11273
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 13741
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 370 325
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2432
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 145310
Total Immobilisations corporelles 177078 23572
Total Immobilisations financières
Total Général 324820 23572
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2432
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 145310
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 200650
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 348392
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 486 487 973
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 29552 34354 63906
AMORTISSEMENTS Total Général 30038 34841 64880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 220
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1154
Impôts sur les bénéfices 5260
T. V. A. 5476
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2001
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3204
Charges constatées d’avance 100
TOTAL ETAT DES CREANCES 17415 17415
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 965 965
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 191368 30705 131447
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 20049 20049
Personnel et comptes rattachés 6251 6251
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9109 9109
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 14517 14517
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 88 88
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 32257 32257
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 274604 81684 163704 29216
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 29888
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel