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BILAN S.H.M.L.A. 2019 Siren 803991264				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24425	23865	560	
Immobilisations financières	3036		3036	
Total Actif Immobilisé	127461	23865	103596	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7355		7355	
Stock marchandises	114438		114438	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4100		4100	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15530		15530	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	141424		141424	
Total général Actif	268886			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			100000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2424	
Réserves réglementées				
Autres réserves			46066	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1516	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			150007	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22170	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33928		
Autres dettes			42095	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95013	
Total général Passif			245020	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19833	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			700	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	103736			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	21294			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8290			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	133320			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	49708			
Variation de stock (marchandises)	-1459			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11548			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1797			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39178			
(dont taxe professionnelle)	230			
Impôts, taxes et versements assimilés	779			
Rémunérations du personnel 	21246			
Charges sociales	9417			
Dotations aux amortissements	185			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	128807			
Résultat d’exploitation	4513			
Produits financiers	7			
Produits exceptionnels	50			
Charges financières	2760			
Charges exceptionnelles	27			
Impôts sur les bénéfices	267			
Bénéfice ou perte	1516			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel