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BILAN S.H.M.L.A. 2018 Siren 803991264				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23725	23680	45	
Immobilisations financières	3036		3036	
Total Actif Immobilisé	126761	23680	103081	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5557		5557	
Stock marchandises	112979	8290	104689	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9386		9386	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9655		9655	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	137579	8290	129289	
Total général Actif	264340			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2137	
Réserves réglementées				
Autres réserves			40611	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5742	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			148491	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21885	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39927		
Autres dettes			56144	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83879	
Total général Passif			232370	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	117921			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	31978			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	25773			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	175674			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	54987			
Variation de stock (marchandises)	4803			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9858			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1309			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35369			
(dont taxe professionnelle)	233			
Impôts, taxes et versements assimilés	1128			
Rémunérations du personnel 	38166			
Charges sociales	10258			
Dotations aux amortissements	4385			
Dotations aux provisions	8290			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	165938			
Résultat d’exploitation	9735			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	62			
Charges financières	3007			
Charges exceptionnelles	240			
Impôts sur les bénéfices	808			
Bénéfice ou perte	5742			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel