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BILAN S-C-D-I SERVICES CONSEILS DES DEPERDITIONS INTERNES 2017 Siren 803902279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	408	37	371	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4321	336	3984	
Autres immobilisations corporelles	26161	5056	21105	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30889	5429	25460	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18000		18000	
En cours de production de biens	42081		42081	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28590		28590	
Autres créances	5232		5232	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22474		22474	
Charges constatées d’avance	301		301	
TOTAL (II)	116678		116678	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	147567	5429	142138	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13728			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26942			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23214			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	333			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51810			
Dettes fiscales et sociales	63146			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3596			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118923			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	142137			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118923			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	536175		536175	
Chiffres d’affaires nets	536175		536175	
				
Production stockée			40081	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1633	
Autres produits			65	
Total des produits d’exploitation (I)			577954	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111808	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5500	
Autres achats et charges externes			245791	
Impôts, taxes et versements assimilés			3314	
Salaires et traitements			139057	
Charges sociales			45701	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4029	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4354	
Total des charges d’exploitation (II) 			548554	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29400	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29418	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	613			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	613			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-508			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1968			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	578115			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	551173			
BENEFICE OU PERTE	26942			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1633			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4332			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2800		28089
Total Immobilisations financières				
Total Général		2800		28089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				30889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1400	4029		5429
AMORTISSEMENTS Total Général	1400	4029		5429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28590			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	545			
T. V. A.	1431			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1911			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1345			
Charges constatées d’avance	301			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34123	34123		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37	37		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51810	51810		
Personnel et comptes rattachés	22268	22268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39270	39270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1609	1609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3596	3596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	333	333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118923	118923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	112042			
Location, charges locatives et de copropriété	2960			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10279			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	46175			
Autres comptes	74334			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	245791			
Taxe professionnelle	489			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2825			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3314			
Montant de la TVA. collectée	53607			
Total TVA. déductible sur biens et services	55356			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2