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BILAN ROAZHON CASH 2022 Siren 803907849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	10000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258	214	44	130
Autres immobilisations corporelles	201404	153851	47553	65760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	12500
TOTAL (I)	224177	164065	60112	78405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	244322		244322	160209
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1123		1123	
Autres créances	36438		36438	70750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12500		12500	52500
Disponibilités	440511		440511	295442
Charges constatées d’avance	2464		2464	2101
TOTAL (II)	737359		737359	581001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	961536	164065	797471	659407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	289614		186819	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220248		202794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	564862		444614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40841		74924	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64414		87803	
Dettes fiscales et sociales	124144		49350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2859		2716	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	232609		214793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	797471		659407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	350			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2659511		2659511	2018194
Production vendue biens				
Production vendue services	936		936	
Chiffres d’affaires nets	2660447		2660447	2018194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20	43128
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3015	27706
Autres produits			4128	3141
Total des produits d’exploitation (I)			2667610	2092170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1792438	1329772
Variation de stock (marchandises)			-84114	-36508
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168194	205061
Impôts, taxes et versements assimilés			4900	12742
Salaires et traitements			371176	240110
Charges sociales			50380	19698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18293	18775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52425	45520
Total des charges d’exploitation (II) 			2373692	1835171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293918	256999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			513	210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			513	210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			738	1059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			738	1059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-225	-849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293693	256150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2183	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73445		55209	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2668123		2094563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2447875		1891769	
BENEFICE OU PERTE	220248		202794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		201662		
Total Immobilisations financières		12515		
Total Général		224177		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				201662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12515
Total Général				224177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10000			10000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135772	18293		154065
AMORTISSEMENTS Total Général	145772	18293		164065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500	12500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1123	1123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9946	9946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12368	12368		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14123	14123		
Charges constatées d’avance	2464	2464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52525	52525		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40819	10089	30730	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64414	64414		
Personnel et comptes rattachés	68771	68771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13067	13067		
Impôts sur les bénéfices	20876	20876		
T.V.A.	16597	16597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4832	4832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	350	350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2859	2859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232609	201878	30730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel