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BILAN ROAZHON CASH 2019 Siren 803907849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	8921	1079	3079
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	201404	98157	103247	114265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	12500
TOTAL (I)	223919	107078	116842	129859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174986	3100	171886	182083
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43		43	1720
Autres créances	38569		38569	14630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	92500		92500	92500
Disponibilités	80719		80719	77880
Charges constatées d’avance	3866		3866	3722
TOTAL (II)	390683	3100	387583	372535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	614602	110178	504424	502394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89169		28087	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112788		131082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256957		214169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126812		176622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	842		330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78677		51852	
Dettes fiscales et sociales	39538		52833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1598		6588	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	247467		288225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	504424		502394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	171259		161494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1937521		1937521	1832489
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1937521		1937521	1832489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20883	7594
Autres produits				157
Total des produits d’exploitation (I)			1958405	1840241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1220068	1150947
Variation de stock (marchandises)			11301	-21168
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190182	169160
Impôts, taxes et versements assimilés			12751	13257
Salaires et traitements			252094	228253
Charges sociales			56862	50461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20243	22961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3100	4203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43967	42423
Total des charges d’exploitation (II) 			1810566	1660496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147838	179745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1847	1642
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1847	1642
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2916	3606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2916	3606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1068	-1965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146770	177780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33982		46698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1960252		1841883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1847464		1710801	
BENEFICE OU PERTE	112788		131082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		194179		7225
Total Immobilisations financières		12515		
Total Général		216694		7225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				201404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12515
Total Général				223919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6921	2000		8921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79914	18243		98157
AMORTISSEMENTS Total Général	86835	20243		107078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4203	3100	4203	3100
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4203	3100	4203	3100
TOTAL GENERAL	4203	3100	4203	3100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3100	4203	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500	12500	125000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43	43		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	162	162		
Impôts sur les bénéfices	18819	18819		
T. V. A.	8119	8119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11469	11469		
Charges constatées d’avance	3866	3866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54978	54978		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81	81		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126731	50523	76208	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78677	78677		
Personnel et comptes rattachés	16540	16540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10876	10876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10324	10324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1798	1798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	842	842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1598	1598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	247467	171259	76208	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel