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BILAN PLATEAU URBAIN 2020 Siren 803939115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72823	20035	52788	744
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		223	-223	31366
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16310	5965	10344	13368
Autres immobilisations corporelles	389730	228274	161456	154458
Immobilisations en cours	230		230	230
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11400		11400	1400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000		5000	5000
Autres immobilisations financières	40639		40639	50239
TOTAL (I)	536132	254497	281634	256805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1036389	113018	923371	907611
Autres créances	291140		291140	134341
Capital souscrit et appelé, non versé	500		500	700
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1229234		1229234	982062
Charges constatées d’avance	81689		81689	73887
TOTAL (II)	2638952	113018	2525934	2098601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3175084	367515	2807569	2355407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	161550		118550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	164173		164173	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-28061			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39059		-28061	
Subventions d’investissement			25000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258603		279662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	162304		175370	
TOTAL (II)	162304		175370	
Provisions pour risques	145074		58450	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	145074		58450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442897		180399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	155443		211731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	936896		689497	
Dettes fiscales et sociales	496242		304666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24905		35432	
Produits constatés d’avance (2)	185204		420200	
TOTAL (IV)	2241587		1841924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2807569		2355407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3634505	170704	3805209	3348127
Chiffres d’affaires nets	3634505	170704	3805209	3348127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			107164	250526
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95	4883
Autres produits			29342	10788
Total des produits d’exploitation (I)			3941810	3614324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2208369	2035947
Impôts, taxes et versements assimilés			197295	170147
Salaires et traitements			1095993	949419
Charges sociales			311926	309177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112172	79883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50346	24249
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7522	2357
Total des charges d’exploitation (II) 			3983841	3571179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42031	43145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	46
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	46
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4215	4100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4215	4100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4213	-4055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46244	39090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49006		-8390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49006		-8390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41822		58762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41822		58762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7185		-67152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3990818		3605980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4029877		3634041	
BENEFICE OU PERTE	-39059		-28061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51358		72823
Total Immobilisations corporelles		291133		406270
Total Immobilisations financières		56639		57039
Total Général		399130		536132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			51358	72823
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			291133	406270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			56639	57039
Total Général			399130	536132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19249	20258	19249	20258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123077	234239	123077	234239
AMORTISSEMENTS Total Général	142325	254497	142325	254497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				145074
Total Provisions pour risques et charges	58450	150238	63614	145074
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62672	113018	62672	113018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62672	113018	62672	113018
TOTAL GENERAL	121122	263256	126286	258092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50346		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000		5000	
Autres immobilisations financières	40639		40639	
Clients douteux ou litigieux	118631	118631		
Autres créances clients	917757	917757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-846	-846		
Impôts sur les bénéfices	46956	46956		
T. V. A.	166668	166668		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37067	37067		
Groupe et associés	1200	1200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40596	40596		
Charges constatées d’avance	81689	81689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1455357	1409718	45639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	442897	442897		
Emprunts et dettes financières divers	317747	23914	293833	
Fournisseurs et comptes rattachés	936896	936896		
Personnel et comptes rattachés	66470	66470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110897	110897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	260284	260284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58590	58590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24905	24905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	185204	185204		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2403891	2110058	293833	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48378			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel