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BILAN PDG FINANCE 2019 Siren 803957935
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé 106700
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 45364 9090 36274 30357
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 975 468 507 832
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1227453 1227453 1121565
Créances rattachées à des participations 20451 20451 20659
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 13000 13000 13000
TOTAL (I) 1307242 9557 1297684 1186414
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 720610 720610 373373
Autres créances 29767 29767 1822
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 8588 8588 23236
Charges constatées d’avance 181 181 181
TOTAL (II) 759146 759146 398612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2066388 9557 2056830 1691725
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 900000 900000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 74926
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -25940
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 42163 100867
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 3224 2572
TOTAL (I) 1020314 977499
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 314918 439655
Emprunts et dettes financières divers (4) 506788 118877
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8073 8080
Dettes fiscales et sociales 206739 147615
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1036517 714227
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2056830 1691725
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 836095 403126
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 49 44
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 258 258 255
Production vendue biens
Production vendue services 301330 301330 321719
Chiffres d’affaires nets 301589 301589 321974
Production stockée
Production immobilisée 14990 30374
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 324
Autres produits 3 6
Total des produits d’exploitation (I) 316906 352354
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 148 222
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements -9
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 22603 24753
Impôts, taxes et versements assimilés 1954 1211
Salaires et traitements 153954 123455
Charges sociales 64582 61611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9398 160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 16 7
Total des charges d’exploitation (II) 252646 211417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 64259 140937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 272 858
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 272 858
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15249 14009
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15249 14009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -14976 -13150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 49283 127787
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 652 652
Total des charges exceptionnelles (VIII) 652 652
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -652 -652
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6468 26268
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 317178 353213
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 275015 252346
BENEFICE OU PERTE 42163 100867
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 324
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30374 14990
Total Immobilisations corporelles 975
Total Immobilisations financières 1155224 106538
Total Général 1186573 121527
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45364
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 975
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 858 1260903
Total Général 858 1307242
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 20451 20451
Prêts
Autres immobilisations financières 13000 13000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 720610 720610
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 27852 27852
T. V. A. 1591 1591
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 324 324
Charges constatées d’avance 181 181
TOTAL ETAT DES CREANCES 784008 784008
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 49 49
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 314869 114447 200422
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8073 8073
Personnel et comptes rattachés 62401 62401
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21891 21891
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 120081 120081
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2365 2365
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 506788 506788
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1036517 836095 200422
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 109053
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel