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BILAN PAIN ET PARTAGE MONTPELLIER 2020 Siren 803906973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117	117		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56549		56549	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	535305	132320	402985	230203
Autres immobilisations corporelles	384031	235037	148993	184870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	113781	5700	108081	43174
Créances rattachées à des participations	7900		7900	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4062		4062	2422
TOTAL (I)	1101744	373174	728570	460669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16572		16572	4658
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125035		125035	174580
Autres créances	118476		118476	48180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238581		238581	134747
Charges constatées d’avance	8045		8045	4953
TOTAL (II)	506709		506709	367117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1608453	373174	1235279	827786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	31100		31100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28215		5829	
Réserves statutaires ou contractuelles	85747		18589	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61831		89544	
Subventions d’investissement	195256		243271	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	402149		388333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321686		166397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72627		71009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247561		99826	
Dettes fiscales et sociales	147689		101686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43569		534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	833130		439453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1235279		827786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	751327		402712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	843368		843368	1002762
Production vendue biens				
Production vendue services	1489		1489	
Chiffres d’affaires nets	844857		844857	1002762
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			144788	108757
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12005	8338
Autres produits			2571	146
Total des produits d’exploitation (I)			1004222	1120003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			257414	289119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11914	3530
Autres achats et charges externes			258132	297101
Impôts, taxes et versements assimilés			9615	5459
Salaires et traitements			339312	320722
Charges sociales			45057	74283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89027	77642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5482	2409
Total des charges d’exploitation (II) 			992125	1070265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12097	49738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	4654
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5517	4654
Dotations financières sur amortissements et provisions				700
Intérêts et charges assimilées			3194	4793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3194	5493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2323	-838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14420	48900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10553	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48015		48480	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48015		59033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	604		4389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	604		4389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47411		54644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			14000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1057754		1183690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	995923		1094147	
BENEFICE OU PERTE	61831		89544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13628			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12005		8338	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117		
Total Immobilisations corporelles		693403		282482
Total Immobilisations financières		51296		74446
Total Général		744816		356928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				975885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125743
Total Général				1101744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117			117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278330	89027		367357
AMORTISSEMENTS Total Général	278447	89027		367474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5700
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5700			5700
TOTAL GENERAL	5700			5700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7900	7900		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4062		4062	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125035	125035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2700	2700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15000	15000		
T. V. A.	58958	58958		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12983	12983		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28835	28835		
Charges constatées d’avance	8045	8045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	263518	259456	4062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200450	200450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121235	39432	71531	10272
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247561	247561		
Personnel et comptes rattachés	37821	37821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64737	64737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34667	34667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10463	10463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72627	72627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43569	43569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	833130	751327	71531	10272
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	51448		42094	
Personnel extérieur à l’entreprise	388			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51353		99180	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15521		20295	
Autres comptes	139423		135531	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	258132		297101	
Taxe professionnelle	1642		1420	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7973		4039	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9615		5459	
Montant de la TVA. collectée	46683		57917	
Total TVA. déductible sur biens et services	76244		87624	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15