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BILAN PAIN ET PARTAGE MONTPELLIER 2019 Siren 803906973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117	117		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	326415	96212	230203	177306
Autres immobilisations corporelles	366988	182118	184870	206646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48874	5700	43174	2193
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2422		2422	2422
TOTAL (I)	744816	284147	460669	388567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4658		4658	8188
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174580		174580	184143
Autres créances	48180		48180	154023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134747		134747	7405
Charges constatées d’avance	4953		4953	
TOTAL (II)	367117		367117	353759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1111933	284147	827786	742325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	31100		28100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5829			
Réserves statutaires ou contractuelles	18589			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-14442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89544		38860	
Subventions d’investissement	243271		254928	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	388333		307446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166397		211572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71009		65000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99826		84628	
Dettes fiscales et sociales	101686		60100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	534		13580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	439453		434879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	827786		742325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			26703	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1002762		1002762	670243
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1002762		1002762	670243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			108757	78483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8338	12774
Autres produits			146	1621
Total des produits d’exploitation (I)			1120003	763122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289119	206350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3530	-4334
Autres achats et charges externes			297101	204623
Impôts, taxes et versements assimilés			5459	5549
Salaires et traitements			320722	223993
Charges sociales			74283	47879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77642	67342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2409	5358
Total des charges d’exploitation (II) 			1070265	756760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49738	6362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4654	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4654	7
Dotations financières sur amortissements et provisions			700	5000
Intérêts et charges assimilées			4793	5837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5493	10837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-838	-10831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48900	-4469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10553		1785	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48480		42621	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59033		44407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4389		546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4389		546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54644		43861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14000		532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1183690		807536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1094147		768676	
BENEFICE OU PERTE	89544		38860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8338		5860	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117		
Total Immobilisations corporelles		584641		108762
Total Immobilisations financières		49893		1403
Total Général		634650		110165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				693403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51296
Total Général				744816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117			117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200688	77642		278330
AMORTISSEMENTS Total Général	200805	77642		278447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5700
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5000	700		5700
TOTAL GENERAL	5000	700		5700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		700		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2422	2422		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	174580	174580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	686	686		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20537	20537		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11823	11823		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15134	15134		
Charges constatées d’avance	4953	4953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	230135	230135		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165623	48685	96486	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99826	99826		
Personnel et comptes rattachés	33560	33560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48409	48409		
Impôts sur les bénéfices	11214	11214		
T.V.A.	4646	4646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3857	3857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71009	71009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	534	534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438679	321741	96486	20452
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106426			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42094		33468	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	99180		56305	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20295		18594	
Autres comptes	135531		96255	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	297101		204623	
Taxe professionnelle	1420			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4039		5549	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5459		5549	
Montant de la TVA. collectée	58169		40307	
Total TVA. déductible sur biens et services	84351		51762	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12