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BILAN OCC GROUP 2021 Siren 803932888
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 188515 188515
Constructions 906033 77242 828791
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1551 1383 167
Autres immobilisations corporelles 401796 185921 215875
Immobilisations en cours 699337 699337
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 130000 130000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 46 46
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2327278 264546 2062731
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4000 4000
Clients et comptes rattachés 24000 24000
Autres créances 28325 28325
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5193 5193
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 61518 61518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2388796 264546 2124250
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 135000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1079
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -120420
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -46823
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -31163
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1794684
Emprunts et dettes financières divers (4) 319361
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14807
Dettes fiscales et sociales 2562
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 24000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2155413
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2124250
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 434102
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 88000 88000
Chiffres d’affaires nets 88000 88000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4447
Autres produits 588
Total des produits d’exploitation (I) 93035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 90597
Impôts, taxes et versements assimilés 3279
Salaires et traitements
Charges sociales 1042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 53366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 18
Total des charges d’exploitation (II) 148302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -55267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 24301
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 24301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -24301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -79568
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -32745
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 93035
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 139858
BENEFICE OU PERTE -46823
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4447
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 1042
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1497812 703778
Total Immobilisations financières 130046
Total Général 1627858 703778
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4358 2197232
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 130046
Total Général 4358 2327278
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 211181 53366 264546
AMORTISSEMENTS Total Général 211181 53366 264546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 24000 24000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 24471 24471
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2074 2074
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1780 1780
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 52325 52325
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1794684 73373 386815 1334496
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 14807 14807
Personnel et comptes rattachés 2529 2529
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 33 33
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 319361 319361
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24000 24000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2155413 434102 386815 1334496
Emprunts souscrits en cours d’exercice 796191
Emprunts remboursés en cours d’exercice 55071
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 496
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 71476
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 18625
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 90597
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3279
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3279
Montant de la TVA. collectée 9205
Total TVA. déductible sur biens et services 63179
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel