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BILAN NEOPAR 2021 Siren 803961044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	196500	175793	20707	60007
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4750	4750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4377	2099	2278	1808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8538617	2100000	6438617	6452332
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1270981		1270981	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10015224	2282642	7732582	6514147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	634113		634113	458760
Autres créances	428472		428472	2182853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2		2	2
Disponibilités	356625		356625	98588
Charges constatées d’avance	4615		4615	
TOTAL (II)	1423827		1423827	2740203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11439051	2282642	9156409	9254350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5700000		5700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	573298		798298	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8571		8571	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2436641		-472164	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-152678		-1964478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23764		18764	
TOTAL (I)	3716313		4088992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2506644			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1755164		4337585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107075		149607	
Dettes fiscales et sociales	258120		175752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	733092		502414	
Produits constatés d’avance (2)	80000			
TOTAL (IV)	5440096		5165358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9156409		9254350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	556250		556250	733300
Chiffres d’affaires nets	556250		556250	733300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39300	15986
Autres produits			843	66
Total des produits d’exploitation (I)			596393	749352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			407007	259783
Impôts, taxes et versements assimilés			8647	3512
Salaires et traitements			402181	208262
Charges sociales			170528	89351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40614	40002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2468	69382
Total des charges d’exploitation (II) 			1031443	670293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-435050	79059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9925	137238
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			76381	3410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86306	140648
Dotations financières sur amortissements et provisions			2100000	
Intérêts et charges assimilées			90452	72804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90452	2172804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4147	-2032156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-439197	-1953097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6002		820	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	306002		820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	768		7200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13715			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000		5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19483		12200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	286519		-11380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	988700		890820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1141378		2855297	
BENEFICE OU PERTE	-152678		-1964478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		196500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4750		
Total Immobilisations corporelles		2593		1783
Total Immobilisations financières		8552332		1270981
Total Général		8756175		1272764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				196500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13715	9809598
Total Général			13715	10015224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	136493	39300		175793
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4750			4750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	785	1314		2099
AMORTISSEMENTS Total Général	142029	40614		182642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23764
Total Provisions réglementées	18764	5000		23764
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2100000			2100000
TOTAL GENERAL	2118764	5000		2123764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	634113	634113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43246	43246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	94723	94723		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	290503	290503		
Charges constatées d’avance	4615	4615		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1067200	1067200		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2506644	6644	2500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107075	107075		
Personnel et comptes rattachés	33106	33106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55760	55760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160853	160853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8401	8401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1755164	1755164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	733092	733092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80000	80000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5440096	2940096	2500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel