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BILAN NEOPAR 2020 Siren 803961044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	196500	136493	60007	99307
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4750	4750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2593	785	1808	1606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8552332	2100000	6452332	2577332
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				617046
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8756175	2242029	6514147	3295291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	458760		458760	47700
Autres créances	2182853		2182853	3150786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2		2	2
Disponibilités	98588		98588	255776
Charges constatées d’avance				11576
TOTAL (II)	2740203		2740203	3465840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11496379	2242029	9254350	6761130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5700000		5700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	798298		1023298	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8571		8571	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-472164		-67055	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1964478		-405108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18764		13764	
TOTAL (I)	4088992		6273469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4337585		34146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149607		100640	
Dettes fiscales et sociales	175752		115652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	502414		231071	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5165358		487661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9254350		6761130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6152	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	733300		733300	381167
Chiffres d’affaires nets	733300		733300	381167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15986	23623
Autres produits			66	30
Total des produits d’exploitation (I)			749352	404819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			259783	210612
Impôts, taxes et versements assimilés			3512	2368
Salaires et traitements			208262	184621
Charges sociales			89351	80077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40002	40350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69382	275155
Total des charges d’exploitation (II) 			670293	793182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79059	-388363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			137238	112517
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3410	49500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140648	162017
Dotations financières sur amortissements et provisions			2100000	
Intérêts et charges assimilées			72804	5216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				24408
Total des charges financières (VI)			2172804	29624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2032156	132393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1953097	-255970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	820			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			400000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	820		400000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7200		454138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			90000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000		5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12200		549138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11380		-149138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	890820		966836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2855297		1371945	
BENEFICE OU PERTE	-1964478		-405108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-16		1810	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		196500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4750		
Total Immobilisations corporelles		4598		904
Total Immobilisations financières		3194378		5975000
Total Général		3400226		5975904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				196500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2909	2593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			617046	8552332
Total Général			619955	8756175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	97193	39300		136493
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4750			4750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2992	702	2909	785
AMORTISSEMENTS Total Général	104935	40002	2909	142029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18764
Total Provisions réglementées	13764	5000		18764
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2100000		2100000
TOTAL GENERAL	13764	2105000		2118764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2100000		
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	458760	458760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31555	31555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1944913	1944913		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206385	206385		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2641613	2641613		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149607	149607		
Personnel et comptes rattachés	32167	32167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55975	55975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80626	80626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6984	6984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4337585	4337585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	502414	502414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5165358	5165358		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5		3