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BILAN NEOPAR 2019 Siren 803961044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	196500	97193	99307	138607
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4750	4750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4598	2992	1606	967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2577332		2577332	2848666
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	617046		617046	567946
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3400226	104935	3295291	3556185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47700		47700	22800
Autres créances	3150786		3150786	3825483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255776		255776	110139
Charges constatées d’avance	11576		11576	3299
TOTAL (II)	3465840		3465840	3961723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6866065	104935	6761130	7517909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5700000		5700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1023298		1248298	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8571		8571	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-67055			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-405108		-67055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13764		8764	
TOTAL (I)	6273469		6898578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6152			
Emprunts et dettes financières divers (4)	34146		281433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100640		22838	
Dettes fiscales et sociales	115652		89465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	231071		225595	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	487661		619331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6761130		7517909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6152			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	381167		381167	449997
Chiffres d’affaires nets	381167		381167	449997
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23623	27518
Autres produits			30	40
Total des produits d’exploitation (I)			404819	477556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210612	219662
Impôts, taxes et versements assimilés			2368	2237
Salaires et traitements			184621	123401
Charges sociales			80077	54000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40350	42006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				8
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			275155	273134
Total des charges d’exploitation (II) 			793182	714440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-388363	-236885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			112517	215071
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49500	49100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162017	264171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5216	5292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			24408	
Total des charges financières (VI)			29624	5292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			132393	258879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-255970	21995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6395	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400000		164700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400000		171095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	454138			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90000		255145	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000		5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	549138		260145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-149138		-89050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	966836		912821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1371945		979877	
BENEFICE OU PERTE	-405108		-67055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		196500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4750		
Total Immobilisations corporelles		2909		1689
Total Immobilisations financières		3416612		170766
Total Général		3620771		172455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				196500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			393000	3194378
Total Général			393000	3400226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	57893	39300		97193
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4750			4750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1942	1050		2992
AMORTISSEMENTS Total Général	64585	40350		104935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13764
Total Provisions réglementées	8764	5000		13764
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8764	5000		13764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47700	47700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15398	15398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2134697	2134697		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000691	1000691		
Charges constatées d’avance	11576	11576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3210062	3210062		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6152	6152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100640	100640		
Personnel et comptes rattachés	1839	1839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82456	82456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18055	18055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13302	13302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34146	34146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231071	231071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	487661	487661		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel