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BILAN NEOPAR 2018 Siren 803961044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	196500	57893	138607	177907
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4750	4750		1736
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2909	1942	967	1937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2848666		2848666	2842145
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	567946		567946	518846
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3620771	64585	3556185	3542570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22800		22800	414372
Autres créances	3825483		3825483	3392500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110139		110139	532958
Charges constatées d’avance	3299		3299	1006
TOTAL (II)	3961723		3961723	4340836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7582494	64585	7517909	7883407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5700000		5700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1248298		1535455	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8571			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67055		58914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8764		3764	
TOTAL (I)	6898578		7298133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			52	
Emprunts et dettes financières divers (4)	281433		350192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22838		74775	
Dettes fiscales et sociales	89465		160254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	225595			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	619331		585273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7517909		7883407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			52	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	449997		449997	381667
Chiffres d’affaires nets	449997		449997	381667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27518	48328
Autres produits			40	6
Total des produits d’exploitation (I)			477556	430001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219662	411848
Impôts, taxes et versements assimilés			2237	4837
Salaires et traitements			123401	122518
Charges sociales			54000	53428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42006	22577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			273134	114186
Total des charges d’exploitation (II) 			714440	729394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-236885	-299393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			215071	25855
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49100	473695
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			264171	499550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5292	24028
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5292	24028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			258879	475522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21995	176129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6395			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	164700		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	171095		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	255145		2	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000		3764	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260145		4717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89050		-4715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	912821		929554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	979877		758139	
BENEFICE OU PERTE	-67055		171414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4469	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		196500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4750		
Total Immobilisations corporelles		2909		
Total Immobilisations financières		3360991		310766
Total Général		3565150		310766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		196500		196500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4750		4750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2909		2909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			255145	3416612
Total Général			255145	3620771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18593	39300		57893
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3014	1736		4750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	972	970		1942
AMORTISSEMENTS Total Général	22580	42006		64585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8764
Total Provisions réglementées	3764	5000		8764
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3764	5000		8764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22800	22800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41117	41117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1938125	1938125		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1846241	1846241		
Charges constatées d’avance	3299	3299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3851583	3851583		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22838	22838		
Personnel et comptes rattachés	727	727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75834	75834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3800	3800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9105	9105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	281433	281433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225595	225595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	619331	619331		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel