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BILAN NEOPAR 2017 Siren 803961044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	196500	18593	177907	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4750	3014	1736	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2909	972	1937	2906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				150000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2842145		2842145	258000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	518846		518846	4992
Prêts				345000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3565150	22580	3542570	760898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7200
Clients et comptes rattachés	414372		414372	12000
Autres créances	3392500		3392500	531650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	532958		532958	264266
Charges constatées d’avance	1006		1006	1944
TOTAL (II)	4340836		4340836	817059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7905986	22580	7883407	1577957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5700000		252000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1535455			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-35848	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58914		-228697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3764			
TOTAL (I)	7298133		-12545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			23979	
Autres emprunts obligataires			700000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52			
Emprunts et dettes financières divers (4)	350192		650302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74775		170846	
Dettes fiscales et sociales	160254		37920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	585273		1590502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7883407		1577957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	378667	3000	381667	60000
Chiffres d’affaires nets	378667	3000	381667	60000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48328	1259
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			430001	61259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			411848	185896
Impôts, taxes et versements assimilés			4837	1573
Salaires et traitements			122518	61259
Charges sociales			53428	26671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22577	3
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114186	143
Total des charges d’exploitation (II) 			729394	275545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-299393	-214285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25855	4878
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			473695	4992
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			499550	9870
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24028	24281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24028	24281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			475522	-14412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176129	-228697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	951			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3764			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4717			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4715			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	929554		71129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	758139		299826	
BENEFICE OU PERTE	171414		-228697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4469		4322	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				196500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4750
Total Immobilisations corporelles		152909		
Total Immobilisations financières		607992		3379477
Total Général		760901		3580727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				196500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		150000		2909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		626478		3360991
Total Général		776478		3565150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18593		18593
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3014		3014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3	970		972
AMORTISSEMENTS Total Général	3	22577		22580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3764
Total Provisions réglementées		3764		3764
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		3764		3764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3764		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	414372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	224629			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1781080			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1386792			
Charges constatées d’avance	1006			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3807878	3807878		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52	52		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74775	74775		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47835	47835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68562	68562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43857	43857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	350192	350192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	585273	585273		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel