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BILAN MULTI'CONCEPT 2020 Siren 803919315				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1140	1140		
Immobilisations corporelles	11395	11176	219	1044
Immobilisations financières	1263		1263	1263
Total Actif Immobilisé	13797	12316	1482	2306
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	55000		55000	20000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5284		5284	4071
Créances – Clients et comptes rattachés	6135		6135	2932
Créances – Autres	5705		5705	9709
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28418		28418	11099
Caisse				
Charges constatées d’avance	140		140	7964
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100682		100682	55776
Total général Actif	114479			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			7733	6594
Report à nouveau			1413	1413
Résultat de l’exercice			1708	1139
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12504	10796
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			44000	22325
Fournisseurs et comptes rattachés			12729	8878
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-18131		
Autres dettes			12931	16082
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			89660	47286
Total général Passif			102163	58082
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	167822		222961	
Production stockée	35000		7000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	6		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	204328		229966	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	76930		102664	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3870			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38339		36795	
(dont taxe professionnelle)	697			
Impôts, taxes et versements assimilés	1349		1592	
Rémunérations du personnel 	54691		53118	
Charges sociales	28911		33161	
Dotations aux amortissements	825		2047	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		7	
Total des charges d’exploitation	201047		229385	
Résultat d’exploitation	3281		581	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	88		1032	
Charges financières	68		106	
Charges exceptionnelles	1456		368	
Impôts sur les bénéfices	138			
Bénéfice ou perte	1708		1139	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19452			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19562			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13797	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19452	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19562	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel