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BILAN MOSS MAINTENANCE 2018 Siren 803946862				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3923	45	3878	
Immobilisations corporelles	6464	1914	4550	2182
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	10387	1959	8428	2182
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9412		9412	7359
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1100		1100	
Créances – Clients et comptes rattachés	21753		21753	11218
Créances – Autres	2327		2327	1989
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6298		6298	12819
Caisse				
Charges constatées d’avance	266		266	266
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41156		41156	33651
Total général Actif	51543			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100	100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10	10
Réserves réglementées				
Autres réserves			15760	16086
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4969	1674
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20839	17870
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7948	3950
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1722		
Autres dettes			20796	14013
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28745	17963
Total général Passif			49584	35833
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7778	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	97274		88479	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15		23	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	97289		88502	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24675		19268	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2053		-2611	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40426		43252	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	594		569	
Rémunérations du personnel 	21125		20569	
Charges sociales	5239		4962	
Dotations aux amortissements	1236		765	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16		2	
Total des charges d’exploitation	91259		86774	
Résultat d’exploitation	6030		1727	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	405			
Impôts sur les bénéfices	656		53	
Bénéfice ou perte	4969		1674	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3923	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3855	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3443	
Total Immobilisations (Augmentations)			7778	
Total Immobilisations (Diminutions)			833	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-296	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel