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BILAN M.E DESIGN 2020 Siren 803981810
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 100000 100000 100000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 143594 56660 86934 5630
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 18000 18000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 158999 158999 68204
TOTAL (I) 420592 56660 363933 173834
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1392790 382854 1009936 691631
Avances et acomptes versés sur commandes 6000 6000 4280
Clients et comptes rattachés 523236 46095 477141 187822
Autres créances 28615 28615 20886
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1000 1000 1000
Disponibilités 1077561 1077561 496768
Charges constatées d’avance 127582 127582 10355
TOTAL (II) 3156784 428949 2727835 1412742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3577376 485608 3091768 1586576
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 449000 334000
Report à nouveau 154 904
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 419074 364249
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 879228 710154
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1039686
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 613735 520262
Dettes fiscales et sociales 277964 346669
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 281156 9492
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2212540 876422
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3091768 1586576
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4532484 2150491 6682976 6407061
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 4532484 2150491 6682976 6407061
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 12000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 87289 1961
Autres produits 117 8230
Total des produits d’exploitation (I) 6782381 6417253
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5460301 5055000
Variation de stock (marchandises) -235104 -196916
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 510916 431675
Impôts, taxes et versements assimilés 30301 36245
Salaires et traitements 365663 332085
Charges sociales 103509 105173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 30429 5848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1167 134466
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10417 590
Total des charges d’exploitation (II) 6277600 5904165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 504781 513088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 18000
Différences positives de change 25345
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 43345
Dotations financières sur amortissements et provisions 9000
Intérêts et charges assimilées 235 1067
Différences négatives de change 22228
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 22463 10067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 20882 -10067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 525663 503020
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 45828
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 45828
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1301
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1301
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 44527
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 151116 138771
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6871554 6417253
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6452480 6053003
BENEFICE OU PERTE 419074 364249
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 9885 11420
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 26230 30429 56660
AMORTISSEMENTS Total Général 26230 30429 56660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 466055 83201 382854
Sur comptes clients 47455 1360 46095
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 513510 84561 428949
TOTAL GENERAL 513510 84561 428949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 158999 158999
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 679433 679433
TOTAL ETAT DES CREANCES 838432 679433 158999
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1039686 1039686
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 613735 613735
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 277963 277963
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 281156 281156
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2212540 2212540
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 6