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BILAN HOTEL EN BOURGOGNE 2016 Siren 803906916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20041	8029	12012	16021
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56009	4984	51025	53809
Fonds commercial	159274		159274	159274
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137947	32883	105064	100769
Autres immobilisations corporelles	526295	82810	443485	435925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	899566	128706	770860	765798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21797		21797	13931
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72004		72004	63073
Autres créances	196460		196460	115823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252568		252568	284288
Charges constatées d’avance	11069		11069	9389
TOTAL (II)	553898		553898	486504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1453464	128706	1324758	1252302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-64762			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155400		-64762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	290639		135238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	763759		672588	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5468		12968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110000		178944	
Dettes fiscales et sociales	123697		211571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23415		35000	
Autres dettes	7780		5993	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1034119		1117064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1324758		1252302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	385905		470765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	817448		817448	661032
Production vendue biens				
Production vendue services	1196757		1196757	1015075
Chiffres d’affaires nets	2014206		2014206	1676107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12871	755
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18438	33072
Autres produits			2399	3886
Total des produits d’exploitation (I)			2047913	1713820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			334195	258353
Variation de stock (marchandises)			-7866	-13931
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			820662	692756
Impôts, taxes et versements assimilés			47341	41975
Salaires et traitements			386052	512826
Charges sociales			115197	137479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79808	48898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69938	28518
Total des charges d’exploitation (II) 			1845327	1706874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202587	6945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			360	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			360	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17947	18924
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17947	18924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17587	-18924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185000	-11978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5281			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31287		54251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31287		54251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26005		-54251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3594		-1467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2053554		1713820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1898154		1778582	
BENEFICE OU PERTE	155400		-64762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18438		33072	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	68648		27272	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20041		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215283		
Total Immobilisations corporelles		579372		84870
Total Immobilisations financières				
Total Général		814696		84870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20041
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				664242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				899566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4020	4009		8029
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2200	2784		4984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42678	73015		115693
AMORTISSEMENTS Total Général	48898	79808		128706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72004			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21464			
T. V. A.	10323			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21157			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143516			
Charges constatées d’avance	11069			
TOTAL ETAT DES CREANCES	279533	279533		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	490	490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	763268	115055	611133	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110000	110000		
Personnel et comptes rattachés	60185	60185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25888	25888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2874	2874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34750	34750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23415	23415		
Groupe et associés	5468	5468		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7780	7780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1034118	385905	611133	37080
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	81500		48038	
Location, charges locatives et de copropriété	209227		215426	
Personnel extérieur à l’entreprise	2199		4272	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26646		21542	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	34818		13393	
Autres comptes	466272		390086	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	820662		692756	
Taxe professionnelle	32241		22790	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15100		19185	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47341		41975	
Montant de la TVA. collectée	217092		181154	
Total TVA. déductible sur biens et services	180253		137055	
Effectif moyen du personnel	19		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		21