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BILAN HOLDING FTP 2018 Siren 803956457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9730500	6080677	3649823	2943677
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	733		733	733
TOTAL (I)	9736233	6080677	3655556	2949410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6189702	88753	6100948	6221407
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	102766		102766	103802
Clients et comptes rattachés	103359		103359	66618
Autres créances	587106		587106	836969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3219338		3219338	1938310
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10202271	88753	10113517	9167106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19938503	6169430	13769073	12116516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3218388		1124922	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1469050		2093467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4698439		3229388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3249868		2447532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2738535		2367391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3059750		3859491	
Dettes fiscales et sociales	16491		210976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500		1510	
Autres dettes	4490		227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9070634		8887127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13769073		12116516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8990810		8990810	7775718
Production vendue services	442043		442043	193601
Chiffres d’affaires nets	9432853		9432853	7969319
				
Production stockée			-95124	1743281
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				43822
Autres produits			3	7
Total des produits d’exploitation (I)			9337731	9756428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66323	205741
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4764858	4179053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3330955	4074535
Impôts, taxes et versements assimilés			20291	15786
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9217	18199
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1766
Total des charges d’exploitation (II) 			8191643	8495080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1146088	1261348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25019	70442
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges			706146	791991
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			731169	862435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77831	154283
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77831	154283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			653338	708152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1799425	1969501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	330375		-127326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10068900		10618864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8599850		8525397	
BENEFICE OU PERTE	1469050		2093467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		9731233		
Total Général		9736233		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9731233
Total Général				9736233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6080677
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	79537	9217		88753
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6866360	9217	706146	6169430
TOTAL GENERAL	6866360	9217	706146	6169430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	733		733	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103359	103359		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87590	87590		
T. V. A.	392990	392990		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1173	1173		
Divers				
Groupe et associés	19767	19767		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85586	85586		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	691198	690465	733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3249868		3249868	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3059750	3059750		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16491	16491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500	1500		
Groupe et associés	2738535	2738535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4490	4490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9070634	5820766	3249868	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel