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BILAN GRANDE PHARMACIE DES PORTES DE NORMANDIE 2019 Siren 803904226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	256310	256310		34234
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4000000		4000000	4000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120275	59859	60416	72851
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	229854	191256	38599	59423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174186		174186	172775
TOTAL (I)	4780625	507425	4273201	4339284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1901185		1901185	878101
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	531743		531743	187055
Autres créances	199246		199246	77553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1045574		1045574	575857
Charges constatées d’avance	3820		3820	3544
TOTAL (II)	3681569		3681569	1722110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8462194	507425	7954770	6061394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	896222		594914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	370692		301309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1376915		1006222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2484980		2570036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1715137		976125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1846238		1201313	
Dettes fiscales et sociales	467542		242188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63959		40510	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6577855		5030171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7954770		6061394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4555227		2840263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9527229	1470833	10998063	7857601
Production vendue biens				
Production vendue services	518300		518300	325669
Chiffres d’affaires nets	10045529	1470833	11516363	8183270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27578	20020
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42435	3770
Autres produits			242	482
Total des produits d’exploitation (I)			11586618	8207541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9031949	5602175
Variation de stock (marchandises)			-1023084	-338857
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39152	52099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1122097	878092
Impôts, taxes et versements assimilés			87214	50235
Salaires et traitements			1167219	961345
Charges sociales			424885	382745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83462	102711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40990	135
Total des charges d’exploitation (II) 			10973883	7690680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			612734	516861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1186	293
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1186	293
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115744	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97134	115744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95948	-115451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			516787	401410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	891		105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	891		105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-891		-105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145204		99996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11587804		8207834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11217112		7906525	
BENEFICE OU PERTE	370692		301309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3770			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34497			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		256310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000000		
Total Immobilisations corporelles		334161		15968
Total Immobilisations financières		172775		1411
Total Général		4763247		17379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				256310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				350129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				174186
Total Général				4780625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	222076	34234		256310
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201887	49228		251115
AMORTISSEMENTS Total Général	423963	83462		507425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000		25000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174186		174186	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	531743	531743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	199246	199246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3820	3820		
TOTAL ETAT DES CREANCES	908995	734809	174186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1918	1918		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2483062	460433	1440153	
Emprunts et dettes financières divers	105137	105137		
Fournisseurs et comptes rattachés	1846238	1846238		
Personnel et comptes rattachés	194737	194737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117029	117029		
Impôts sur les bénéfices	45208	45208		
T.V.A.	72165	72165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38404	38404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1610000	1610000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63959	63959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6577855	4555227	1440153	582475
Emprunts souscrits en cours d’exercice	343808			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	427103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	114489		5271	
Location, charges locatives et de copropriété	441456		362545	
Personnel extérieur à l’entreprise	40100		35101	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	310568		274655	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	215483		200521	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1122097		878092	
Taxe professionnelle	43729		19962	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43485		30273	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	87214		50235	
Montant de la TVA. collectée	855470		647786	
Total TVA. déductible sur biens et services	1244720		651363	
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	52