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BILAN GRANDE PHARMACIE DES PORTES DE NORMANDIE 2018 Siren 803904226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	256310	222076	34234	85496
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4000000		4000000	4000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120275	47424	72851	85286
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	213886	154463	59423	86282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	172775		172775	167316
TOTAL (I)	4763247	423963	4339284	4424381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	878101		878101	539245
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	191342		191342	263919
Autres créances	77553		77553	40521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	575857		575857	630469
Charges constatées d’avance	3544		3544	1940
TOTAL (II)	1726397		1726397	1476095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6489643	423963	6065680	5900475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	594914		347890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301309		247023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1006222		704914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2570036		2806804	
Emprunts et dettes financières divers (4)	976125		950325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1201313		1126986	
Dettes fiscales et sociales	242188		226245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44797		60201	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5034458		5170562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6065680		5900475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2840263		2665615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7857601		7857601	6826039
Production vendue biens				
Production vendue services	325669		325669	321622
Chiffres d’affaires nets	8183270		8183270	7147661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20020	17945
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3770	34778
Autres produits			482	46
Total des produits d’exploitation (I)			8207541	7200430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5602175	4520524
Variation de stock (marchandises)			-338857	24735
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52099	46028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			878092	807234
Impôts, taxes et versements assimilés			50235	51787
Salaires et traitements			961345	853262
Charges sociales			382745	335476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102711	102436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges			135	106
Total des charges d’exploitation (II) 			7690680	6766588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			516861	433842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			293	440
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15008	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			293	15448
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115744	112955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115744	112955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115451	-97507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			401410	336334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105		300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105		-300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99996		89011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8207834		7215878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7906525		6968854	
BENEFICE OU PERTE	301309		247023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3770		34778	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34497		33892	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		256310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000000		
Total Immobilisations corporelles		322006		12155
Total Immobilisations financières		167316		5459
Total Général		4745633		17614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				256310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				334161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				172775
Total Général				4763247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	170814	51262		222076
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150438	51449		201887
AMORTISSEMENTS Total Général	321252	102711		423963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000			25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	172775		172775	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	191342	191342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8833	8833		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21624	21624		
T. V. A.	47096	47096		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3544	3544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	445214	272439	172775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3679	3679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2566357	372162	1281484	912711
Emprunts et dettes financières divers	46125	46125		
Fournisseurs et comptes rattachés	1201313	1201313		
Personnel et comptes rattachés	106966	106966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105333	105333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6865	6865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23024	23024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	930000	930000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44797	44797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5034458	2840263	1281484	912711
Emprunts souscrits en cours d’exercice	178849			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	415249			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5271		7737	
Location, charges locatives et de copropriété	362545		348669	
Personnel extérieur à l’entreprise	35101		27500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	274655		268990	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	200521		154338	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	878092		807234	
Taxe professionnelle	19962		24624	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30273		27163	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50235		51787	
Montant de la TVA. collectée	647786		505960	
Total TVA. déductible sur biens et services	651363		442589	
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	45