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BILAN GRANDE PHARMACIE DES PORTES DE NORMANDIE 2016 Siren 803904226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	256310	119552	136758	188020
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				4000000
Fonds commercial	4000000		4000000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120275	22554	97721	110156
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	195499	76710	118789	149733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167306		167306	167146
TOTAL (I)	4739390	218816	4520574	4615056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	563980		563980	629640
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222081		222081	99817
Autres créances	69140		69140	30319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	698439		698439	648622
Charges constatées d’avance	460		460	65402
TOTAL (II)	1554100		1554100	1473801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6293490	218816	6074674	6088857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	164230			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183660		174230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	457890		274230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3190469		3581297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1094550		991650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1117611		919862	
Dettes fiscales et sociales	172609		139844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41545		181974	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5616784		5814627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6074674		6088857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2814027		2633788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6444833	64715	6509548	7348363
Production vendue biens				
Production vendue services	251161		251161	108038
Chiffres d’affaires nets	6695993	64715	6760708	7456401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14315	4476
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				199
Autres produits			120	107
Total des produits d’exploitation (I)			6775143	7461183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4468896	5733056
Variation de stock (marchandises)			65660	-629640
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30837	5583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			694925	705576
Impôts, taxes et versements assimilés			60241	23289
Salaires et traitements			698834	780422
Charges sociales			263151	302491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101875	116941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	131
Total des charges d’exploitation (II) 			6384444	7037847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			390699	423336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			198	409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198	409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138149	187765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138149	187765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137952	-187356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252747	235980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	754		238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	754		238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-754		-238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68333		61512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6775340		7461593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6591680		7287363	
BENEFICE OU PERTE	183660		174230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1530	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			199	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45187		31808	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		256310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000000		4000000
Total Immobilisations corporelles		308540		7233
Total Immobilisations financières		167146		160
Total Général		4731997		4007393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				256310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4000000	4000000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				315774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				167306
Total Général			4000000	4739390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	68290	51262		119552
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48651	50613		99264
AMORTISSEMENTS Total Général	116941	101875		218816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167306			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	222081			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22293			
T. V. A.	31999			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14849			
Charges constatées d’avance	460			
TOTAL ETAT DES CREANCES	458987	291681	167306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9630	9630		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3180839	378082	1225930	
Emprunts et dettes financières divers	44550	44550		
Fournisseurs et comptes rattachés	1117611	1117611		
Personnel et comptes rattachés	59139	59139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61299	61299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34789	34789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17382	17382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1050000	1050000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41545	41545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5616784	2814027	1225930	1576827
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	395382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21734		31824	
Location, charges locatives et de copropriété	332314		397606	
Personnel extérieur à l’entreprise			4500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	193174		151409	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	147704		120236	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	694925		705576	
Taxe professionnelle	37837			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22404		23289	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60241		23289	
Montant de la TVA. collectée	453561		442077	
Total TVA. déductible sur biens et services	426318		517679	
Effectif moyen du personnel	22		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22		20