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BILAN FPA 2018 Siren 803904598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20145	20145		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1108	420	688	1058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	760184		760184	760184
Créances rattachées à des participations	295437		295437	292406
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	1076904	20565	1056339	1053677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3035		3035	268865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	
Disponibilités	138092		138092	24845
Charges constatées d’avance	323		323	357
TOTAL (II)	541450		541450	294067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1618354	20565	1597789	1347744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13335		13335	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169187		23471	
Report à nouveau	1341		1341	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161330		145715	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	372693		211363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269876		351340	
Emprunts et dettes financières divers (4)	854446		655651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2404		2	
Dettes fiscales et sociales	92135		123908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6235		5481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1225096		1136382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1597789		1347744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	745861		866553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	480000		480000	476500
Chiffres d’affaires nets	480000		480000	476500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13863	10281
Autres produits			4	11
Total des produits d’exploitation (I)			493867	486793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62890	86985
Impôts, taxes et versements assimilés			3137	2689
Salaires et traitements			175636	150134
Charges sociales			91183	90432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			370	8014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	2
Total des charges d’exploitation (II) 			333223	338255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160645	148537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2771	716
Produits financiers de participations			100000	140000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100044	140000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13254	17326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13254	17326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86790	122674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244663	270495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4981	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-18399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55081		76520	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28252		29861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	593911		630793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	432581		485078	
BENEFICE OU PERTE	161330		145715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27515		62264	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13863		10281	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20145		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1108		
Total Immobilisations financières		1055651		
Total Général		1076904		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20145
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1055651
Total Général				1076904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20145			20145
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50	370		420
AMORTISSEMENTS Total Général	20195	370		20565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	295437		295437	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1035	1035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000	2000		
Charges constatées d’avance	323	323		
TOTAL ETAT DES CREANCES	298825	3388	295437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47	47		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	269829	82186	187643	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2404	2404		
Personnel et comptes rattachés	57229	57229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18531	18531		
Impôts sur les bénéfices	600	600		
T.V.A.	15775	15775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	854446	562854	291592	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6235	6235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1225096	745861	479235	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81449			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	68632		96085	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9000		6250	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7941		4963	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45949		75773	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62890		86985	
Taxe professionnelle	1004		859	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2133		1830	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3137		2689	
Montant de la TVA. collectée	149389		48000	
Total TVA. déductible sur biens et services	2567		1768	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1		1