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BILAN FPA 2017 Siren 803904598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20145	20145		6713
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1108	50	1058	6232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	760184		760184	760184
Créances rattachées à des participations	292406		292406	93739
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	1073872	20195	1053677	866898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				36000
Autres créances	268865		268865	56591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24845		24845	11415
Charges constatées d’avance	357		357	
TOTAL (II)	294067		294067	104006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1367940	20195	1347744	970904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13335		13335	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23471			
Report à nouveau	1341		51341	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145715		33971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211363		125648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	351340		391998	
Emprunts et dettes financières divers (4)	655651		417717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2		114	
Dettes fiscales et sociales	123908		29913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5481		5514	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1136382		845256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1347744		970904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	866553		528144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	476500		476500	210000
Chiffres d’affaires nets	476500		476500	210000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10281	1561
Autres produits			11	5
Total des produits d’exploitation (I)			486793	211565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86985	56329
Impôts, taxes et versements assimilés			2689	1043
Salaires et traitements			150134	55166
Charges sociales			90432	32306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8014	7768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	5
Total des charges d’exploitation (II) 			338255	152615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148537	58950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			716	1161
Produits financiers de participations			140000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17326	17267
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17326	17267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122674	-17267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270495	40522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17418		283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4981			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22399		283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18399		-283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	76520			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29861		6267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630793		211565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	485078		177594	
BENEFICE OU PERTE	145715		33971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62264		20131	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10281		1561	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20145		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7284		1108
Total Immobilisations financières		1053220		
Total Général		1080649		1108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20145
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7284	1108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1053220
Total Général			7284	1074472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13432	6713		20145
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1052	1301	2303	50
AMORTISSEMENTS Total Général	14484	8014	2303	20195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	292406	292406		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1064			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	267801			
Charges constatées d’avance	357			
TOTAL ETAT DES CREANCES	561658	561658		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61	61		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	351278	81449	269829	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2	2		
Personnel et comptes rattachés	67651	67651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31342	31342		
Impôts sur les bénéfices	21482	21482		
T.V.A.	3433	3433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	655651	655651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5481	5481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1136382	866553	269829	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	385000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	425284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6250		6498	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4963		5510	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75773		44320	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86985		56329	
Taxe professionnelle	859			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1830		1043	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2689		1043	
Montant de la TVA. collectée	48000		36000	
Total TVA. déductible sur biens et services	1768		6935	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel