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BILAN FPA 2016 Siren 803904598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20145	13432	6713	13429
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7284	1052	6232	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	760184		760184	760183
Créances rattachées à des participations	93739		93739	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	881382	14484	866898	773642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36000		36000	
Autres créances	56591		56591	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11415		11415	79724
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	104006		104006	79724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	985388	14484	970904	853366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13335			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	51341		-6197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33971		59538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125648		73341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391998		464692	
Emprunts et dettes financières divers (4)	417717		292543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114			
Dettes fiscales et sociales	29913		18733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5514		4057	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	845256		780025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	970904		853366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	528144		388463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	210000		210000	180000
Chiffres d’affaires nets	210000		210000	180000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1561	
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			211565	180006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56329	84656
Impôts, taxes et versements assimilés			1043	58
Salaires et traitements			55166	
Charges sociales			32306	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7768	6716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			152615	91430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58950	88576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1161	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				233
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				233
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17267	13083
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17267	13083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17267	-12850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40522	75725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	283			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-283			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6267		16187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	211565		180239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	177594		120700	
BENEFICE OU PERTE	33971		59538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20131		46691	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1561			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20145		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				7284
Total Immobilisations financières		760213		188640
Total Général		780358		195924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20145
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				948852
Total Général				976282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6716	6716		13432
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1052		1052
AMORTISSEMENTS Total Général	6716	7768		14484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	93739	93739		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6627			
T. V. A.	1019			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48945			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	186360	186360		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	435	435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	391562	74451	317112	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114	114		
Personnel et comptes rattachés	1255	1255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19702	19702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8956	8956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	417717	417717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5514	5514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	845256	528144	317112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6498		202	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5510		12717	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44320		71737	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56329		84656	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1043		58	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1043		58	
Montant de la TVA. collectée	36000		36000	
Total TVA. déductible sur biens et services	6935		11995	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1