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BILAN FONSCOLOMBE SAS 2021 Siren 803931260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	393623	79050	314572	321577
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1437696		1437696	1437696
Constructions	26350916	9304768	17046147	19019780
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1519592	855661	663932	857952
Autres immobilisations corporelles	2586265	1175102	1411163	1629742
Immobilisations en cours	255271		255271	19218
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations	730375		730375	721929
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2631		2631	1348
TOTAL (I)	33276370	11414582	21861789	24009243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69575		69575	74985
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	143082		143082	116375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79872		79872	107791
Charges constatées d’avance	108154		108154	122811
TOTAL (II)	400683		400683	421961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33677054	11414582	22262472	24431204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3643759			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3045305		-3643759	
Subventions d’investissement	23890		28890	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1665173		1385131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23326954		22533912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78909		185759	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218097		83725	
Dettes fiscales et sociales	256055		191615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45953		42415	
Autres dettes	1677		8647	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23927645		23046072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22262472		24431204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	23326954			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2603604		2603604	1328263
Chiffres d’affaires nets	2603604		2603604	1328263
				
Production stockée				
Production immobilisée			36683	33666
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61358	225415
Autres produits			12	1156
Total des produits d’exploitation (I)			2701657	1588500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			904	1235
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			331130	249425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4506	5830
Autres achats et charges externes			1163515	951657
Impôts, taxes et versements assimilés			127190	101857
Salaires et traitements			1046186	866503
Charges sociales			361186	305016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2430635	2448507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29581	33344
Total des charges d’exploitation (II) 			5494832	4963374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2793175	-3374873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8447	8558
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5781	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25	574
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14253	9131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			271042	281984
Différences négatives de change			340	596
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			271383	282580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-257130	-273449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3050305	-3648322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		6700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		6700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2137	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5000		4563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2720910		1604332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5766215		5248091	
BENEFICE OU PERTE	-3045305		-3643759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		393623		
Total Immobilisations corporelles		31876289		273451
Total Immobilisations financières		723278		18676
Total Général		32993189		292128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				393623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32149740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8946	733008
Total Général			8946	33276370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72046	7005		79050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8911901	2423631		11335531
AMORTISSEMENTS Total Général	8983946	2430635		11414582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	730375		730375	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2631		2631	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126865	126865		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3357	3357		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12560	12560		
Charges constatées d’avance	108154	108154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	984243	251236	733007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23326954		23326954	
Fournisseurs et comptes rattachés	218097	218097		
Personnel et comptes rattachés	130219	130219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117877	117877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4987	4987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2971	2971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45953	45953		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1677	1677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23848736	521782	23326954	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel