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BILAN FLP 2021 Siren 803928597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	233470	115454	118016	171955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1929530	30400	1899130	1916730
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2163001	145854	2017147	2088686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96000		96000	51864
Autres créances	539958	15200	524758	668546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	401172		401172	332527
Charges constatées d’avance	7476		7476	6839
TOTAL (II)	1044606	15200	1029406	1059778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3207607	161054	3046553	3148465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	256239		443739	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44373		44373	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	667143		1651545	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	506918		328097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1474674		2467756	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1466794		464047	
Emprunts et dettes financières divers (4)			39000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28383		27214	
Dettes fiscales et sociales	76701		150447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1571879		680709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3046553		3148465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	399869		420677	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1236800	1031300
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1236800	1031300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13170	42143
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			1249970	1077194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122907	116352
Impôts, taxes et versements assimilés			16958	22006
Salaires et traitements			802275	628863
Charges sociales			224403	212966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53179	47558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1219726	1027747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30243	49447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			525200	300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4404	6362
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			529604	306362
Dotations financières sur amortissements et provisions			32800	12800
Intérêts et charges assimilées			6681	7132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39481	19932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			490122	286429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			520365	335876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44000		57666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44000		57666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46468		46916	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46538		47721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2538		9944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10909		17724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1823574		1441223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1316655		1113125	
BENEFICE OU PERTE	506918		328097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		249391		45708
Total Immobilisations financières		1929530		
Total Général		2178922		45708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61629	233470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1929530
Total Général			61629	2163001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77435	53179	15160	115454
AMORTISSEMENTS Total Général	77435	53179	15160	115454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30400
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15200		15200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12800	32800		45600
TOTAL GENERAL	12800	32800		45600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96000	96000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6815	6815		
T. V. A.	1561	1561		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	531582	531582		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7476	7476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	643434	643434		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1466794	294784	854326	317682
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28383	28383		
Personnel et comptes rattachés	15967	15967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26843	26843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29173	29173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4717	4717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1571879	399869	854326	317682
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	247010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel