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BILAN FIMFRA 2016 Siren 803911619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8998	2049	6948	8748
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				7934
Autres immobilisations corporelles				10787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	10030
TOTAL (I)	9028	2049	6978	37499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	55000		55000	120000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15163		15163	23277
Clients et comptes rattachés	226932		226932	224340
Autres créances	12460		12460	16361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				9977
Disponibilités	117239		117239	987712
Charges constatées d’avance	3825		3825	19306
TOTAL (II)	430619		430619	1400973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	439647	2049	437598	1438471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14885			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262553		715385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282938		720385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4735		1607	
TOTAL (III)	4735		1607	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132748		117079	
Dettes fiscales et sociales	14176		452362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			144038	
TOTAL (IV)	149924		716479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	437598		1438471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149924		716479	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1083790	576225	1660015	2888080
Chiffres d’affaires nets	1083790	576225	1660015	2888080
				
Production stockée			-65000	120000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			23	13
Total des produits d’exploitation (I)			1595037	3008093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			284357	441806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			801848	1445821
Impôts, taxes et versements assimilés			3614	4648
Salaires et traitements			67283	22408
Charges sociales			24843	18904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6113	4831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3128	1607
Autres charges			53	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1191238	1940038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			403799	1068055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114	2726
Reprises sur provisions et transferts de charges			14	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9994	
Total des produits financiers (V)			10122	2726
Dotations financières sur amortissements et provisions				14
Intérêts et charges assimilées			2989	2865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9991	
Total des charges financières (VI)			12980	2879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2858	-154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			400941	1067901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201		501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14915			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	222			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15338		501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-138		-501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138250		352015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1620359		3010819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1357806		2295433	
BENEFICE OU PERTE	262553		715385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8998		
Total Immobilisations corporelles		23302		730
Total Immobilisations financières		10030		
Total Général		42330		730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24032	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	30
Total Général			34032	9028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250	1800		2049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4581	4536	9117	
AMORTISSEMENTS Total Général	4831	6336	9117	2049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4735
Total Provisions pour risques et charges	1607	3128		4735
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	14		14	
Total Provisions pour dépréciation	14		14	
TOTAL GENERAL	1621	3128	14	4735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3128		
                                             - Financières			14	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	226932			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6454			
T. V. A.	5432			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	574			
Charges constatées d’avance	3825			
TOTAL ETAT DES CREANCES	243247	243247		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132748	132748		
Personnel et comptes rattachés	2981	2981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8741	8741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2454	2454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3000	3000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149924	149924		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	700000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	616934		1156391	
Location, charges locatives et de copropriété	50346		69012	
Personnel extérieur à l’entreprise	4320			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33795		25935	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96453		194483	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	801848		1445821	
Taxe professionnelle	2175		3915	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1439		733	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3614		4648	
Montant de la TVA. collectée	216758		606424	
Total TVA. déductible sur biens et services	21486		90948	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel