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BILAN EGRETEAU LUDOVIC 2019 Siren 803934645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26228	2982	23246	7178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	783000		783000	783000
Créances rattachées à des participations	119053		119053	146146
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	928282	2982	925300	936325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81973		81973	24072
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39506		39506	6729
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12065		12065	1280
Autres créances	4323		4323	6928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2554	-872	3426	100027
Disponibilités	299831		299831	24060
Charges constatées d’avance	2464		2464	2479
TOTAL (II)	442720	-872	443592	165578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1371002	2110	1368892	1101903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	474777		346335	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269755		128441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	750033		480277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	558201		585795	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11259		19585	
Dettes fiscales et sociales	49398		15886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			359	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	618859		621626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1368892		1101903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	618859		621626	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	187817	3870	191688	11836
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	187817	3870	191688	11836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3072	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			194765	11836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99730	11368
Variation de stock (marchandises)			-32777	-6729
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58237	24072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57901	-24072
Autres achats et charges externes			37632	3570
Impôts, taxes et versements assimilés			33471	5152
Salaires et traitements			5368	
Charges sociales			386	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2537	444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			146687	13806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48077	-1969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			312163	176146
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			986	2041
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			313150	178188
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			313150	178188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			361228	176218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	339257			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	339257			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	339257			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	339331			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91399		47777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	847173		190025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	577417		61583	
BENEFICE OU PERTE	269755		128441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3072			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7622		18606
Total Immobilisations financières		929146		312163
Total Général		936769		330770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			339257	902053
Total Général			339257	928282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	444	2537		2982
AMORTISSEMENTS Total Général	444	2537		2982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	119053		119053	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12065	12065		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4071	4071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252	252		
Charges constatées d’avance	2464	2464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	137907	18853	119053	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11259	11259		
Personnel et comptes rattachés	144	144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92	92		
Impôts sur les bénéfices	47286	47286		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1875	1875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	558201	558201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	618859	618859		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel