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BILAN CONCEPT INTERIM 2019 Siren 803956119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28133	22090	6043	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	778	321	457	613
Autres immobilisations corporelles	81370	27327	54043	26175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176632		176632	103420
TOTAL (I)	286913	49738	237174	130208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1515		1515	3894
Clients et comptes rattachés	1539990	116554	1423436	1002957
Autres créances	60512		60512	365260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	482431		482431	457289
Charges constatées d’avance	5219		5219	1113
TOTAL (II)	2089667	116554	1973114	1830513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2376580	166292	2210288	1960721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	465468		296430	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125531		229039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	623999		558468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25295		4185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16		1654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54280		52809	
Dettes fiscales et sociales	1492997		1337834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13701		5771	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1586289		1402252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2210288		1960721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1571623		1402252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9664387		9664387	7668731
Chiffres d’affaires nets	9664387		9664387	7668731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75139	139705
Autres produits			7610	7830
Total des produits d’exploitation (I)			9747136	7816265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			208	177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			533003	373319
Impôts, taxes et versements assimilés			200577	201300
Salaires et traitements			7003956	5409056
Charges sociales			1817648	1438673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12758	4718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18688	95142
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3073	52884
Total des charges d’exploitation (II) 			9589910	7575268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157226	240998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172	35
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172	35
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-172	-35
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157054	240962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12088		2817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9107	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12088		11924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12088		-11924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19435			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9747136		7816265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9621605		7587227	
BENEFICE OU PERTE	125531		229039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18083		10050
Total Immobilisations corporelles		45685		36463
Total Immobilisations financières		103420		867074
Total Général		167188		913587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			793863	176632
Total Général			793863	286913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18083	4007		22090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18897	8751		27648
AMORTISSEMENTS Total Général	36980	12758		49738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113790	18688	15924	116554
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113790	18688	15924	116554
TOTAL GENERAL	113790	18688	15924	116554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18688	15924	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176632	176632		
Clients douteux ou litigieux	434875	434875		
Autres créances clients	1105115	1105115		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14347	14347		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	250	250		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24430	24430		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23257	23257		
Charges constatées d’avance	5219	5219		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1784124	1784124		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25295	10629	14665	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54280	54280		
Personnel et comptes rattachés	409287	409287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315075	315075		
Impôts sur les bénéfices	19435	19435		
T.V.A.	662119	662119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87082	87082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16	16		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13701	13701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1586289	1571623	14665	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32164			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel