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BILAN CONCEPT INTERIM 2016 Siren 803956119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18082	15808	2274	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35008	14781	20226	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101575		101575	
TOTAL (I)	154666	30590	124076	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	825564	18648	806916	
Autres créances	248558		248558	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	366831		366831	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1440954	18648	1422306	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1595621	49238	1546382	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	97497			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140588			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271085			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14171			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5454			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32295			
Dettes fiscales et sociales	1222407			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	968			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1275297			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1546382			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1261126			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4495713		4495713	
Chiffres d’affaires nets	4495713		4495713	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41667	
Autres produits			11339	
Total des produits d’exploitation (I)			4548720	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247677	
Impôts, taxes et versements assimilés			98666	
Salaires et traitements			3183512	
Charges sociales			837861	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13059	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18648	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			465	
Total des charges d’exploitation (II) 			4399891	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148828	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1662	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1662	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1662	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147165	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	630			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5947			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6577			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6577			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4548720			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4408131			
BENEFICE OU PERTE	140588			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41667			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12791		5291
Total Immobilisations corporelles		27398		7610
Total Immobilisations financières		55218		46356
Total Général		95408		59257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101575
Total Général				154666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10159	5649		15808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7371	7410		14781
AMORTISSEMENTS Total Général	17530	13059		30590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		18648		18648
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		18648		18648
TOTAL GENERAL		18648		18648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18648		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101575			
Clients douteux ou litigieux	22377			
Autres créances clients	803186			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34691			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	148659			
T. V. A.	18882			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46325			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1175698	1074122	101575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14171			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32295	32295		
Personnel et comptes rattachés	272626	272626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	437403	437403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	414330	414330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98047	98047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5454	5454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	968	968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1275297	1261126		14171
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	828			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10530			
Location, charges locatives et de copropriété	35883			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75976			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125286			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247677			
Taxe professionnelle	28058			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	70608			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	98666			
Montant de la TVA. collectée	901394			
Total TVA. déductible sur biens et services	28037			
Effectif moyen du personnel	114			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	114