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BILAN BC CAIRE 2020 Siren 803933175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59099	52515	6583	2833
Fonds commercial	15000	15000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17167	13734	3433	3473
Autres immobilisations corporelles	281512	173550	107961	73852
Immobilisations en cours				1305
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58040		58040	59680
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				600
Autres immobilisations financières	35960		35960	40660
TOTAL (I)	466777	254800	211977	182404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	164339		164339	208783
En cours de production de biens	1652287	35865	1616422	1713420
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4182491	34469	4148022	5244807
Autres créances	227031		227031	711388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	752086		752086	970709
Charges constatées d’avance	2707		2707	38782
TOTAL (II)	6980941	70334	6910606	8887890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7447718	325134	7122584	9070294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	70399		64731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7412		5668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121811		114399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11596	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			11596	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	744		855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2882129		3597458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	273041		614925	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1991867		2931786	
Dettes fiscales et sociales	814508		866598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40543		40288	
Produits constatés d’avance (2)	995170		889618	
TOTAL (IV)	6998002		8941528	
(V)	2771		2771	
TOTAL GENERAL (I à V)	7122584		9070294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				5800
Production vendue biens	94871		94871	310028
Production vendue services	7341930	2274918	9616848	7721504
Chiffres d’affaires nets	7436801	2274918	9711719	8037332
				
Production stockée			-117264	1230675
Production immobilisée				1305
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240444	122382
Autres produits			1802	1399
Total des produits d’exploitation (I)			9836701	9393094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3556299	3005959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			44444	-35496
Autres achats et charges externes			6147835	5086510
Impôts, taxes et versements assimilés			63584	95400
Salaires et traitements			1246720	1254909
Charges sociales			566890	574477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35771	52235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				15000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37165	56131
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11596
Autres charges			5616	2894
Total des charges d’exploitation (II) 			11704325	10119616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1867624	-726522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			359725	46733
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98824	35482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			260901	11251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1606722	-715271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31483		30952	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1590666		704400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1622149		735352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	697		13161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7318		1251	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8015		14413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1614135		720939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11818576		10175178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11811163		10169510	
BENEFICE OU PERTE	7412		5668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66599		7500
Total Immobilisations corporelles		248732		71767
Total Immobilisations financières		100340		2101
Total Général		415670		81368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1305	20515	298679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8441	94000
Total Général		1305	28956	466777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48765	3750		52515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170101	32021	14837	187285
AMORTISSEMENTS Total Général	218866	35771	14837	239800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11596		11596	
sur immobilisations – incorporelles	15000			15000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56131	35865	56131	35865
Sur comptes clients	33169	1300		34469
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104300	37165	56131	85334
TOTAL GENERAL	115896	37165	67727	85334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35960		35960	
Clients douteux ou litigieux	48235		48235	
Autres créances clients	4134256	4134256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	909	909		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	204258	204258		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3426	3426		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17938	17938		
Charges constatées d’avance	2707	2707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4448189	4363993	84196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	744	744		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1991867	1991867		
Personnel et comptes rattachés	83201	83201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90205	90205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	627333	627333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13769	13769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2882129		2882129	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40543	40543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	995170	995170		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6724961	3842832	2882129	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel