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BILAN BC CAIRE 2017 Siren 803933175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20763	18561	2202	10850
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles	6836	6836		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13666	8048	5618	4565
Autres immobilisations corporelles	246963	141980	104983	148521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38040		38040	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32210		32210	32889
TOTAL (I)	373477	175425	198052	211825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	194922		194922	126082
En cours de production de biens	1494299	13021	1481278	1536937
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2242050	12784	2229266	1659409
Autres créances	501795		501795	547795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	444783		444783	291007
Charges constatées d’avance	29815		29815	30213
TOTAL (II)	4907665	25805	4881860	4191443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5281142	201230	5079912	4403268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		1504	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43511		28585	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15792		17422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103303		87511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	731		519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	708910		755033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1714690		1585261	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1013739		963638	
Dettes fiscales et sociales	621814		451812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40653		42464	
Produits constatés d’avance (2)	874951		517030	
TOTAL (IV)	4975489		4315757	
(V)	1121			
TOTAL GENERAL (I à V)	5079912		4403268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	708910			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5440457		5440457	3471966
Production vendue services	58749		58749	430909
Chiffres d’affaires nets	5499206		5499206	3902875
				
Production stockée			-116740	735590
Production immobilisée				9271
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119307	223266
Autres produits			1113	964
Total des produits d’exploitation (I)			5502885	4871965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1014674	1024427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-68840	-12526
Autres achats et charges externes			3362498	2643918
Impôts, taxes et versements assimilés			62635	72769
Salaires et traitements			1262025	1327473
Charges sociales			656108	674597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62054	66375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25805	74102
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3137	1279
Total des charges d’exploitation (II) 			6380096	5872414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-877211	-1000449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1067	2798
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1625	2966
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2692	5764
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10740	11100
Différences négatives de change			6294	5990
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17034	17089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14342	-11326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-891553	-1011774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7977		18178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900000		1009367	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	907977		1027545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	632		6858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8761	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	632		15619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	907344		1011926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-17270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6413554		5905274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6397762		5887852	
BENEFICE OU PERTE	15792		17422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41836		763
Total Immobilisations corporelles		250471		10922
Total Immobilisations financières		32889		41161
Total Général		325196		52845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			764	260628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3800	70250
Total Général			4564	373477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15986	9411		25397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97385	52643		150028
AMORTISSEMENTS Total Général	113371	62054		175425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	74102	13021	74102	13021
Sur comptes clients	1792	12784	1792	12784
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75894	25805	75894	25805
TOTAL GENERAL	75894	25805	75894	25805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32210			
Clients douteux ou litigieux	28807			
Autres créances clients	2213244			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40			
Impôts sur les bénéfices	35827			
T. V. A.	345594			
Autres impôts, taxes versements assimilés	48269			
Divers				
Groupe et associés	61716			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6899			
Charges constatées d’avance	29815			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2805871	2709027	96844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	731	731		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1013739	1013739		
Personnel et comptes rattachés	72621	72621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145077	145077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	398883	398883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5233	5233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	708910			708910
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40653	40653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	874951	874951		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3260799	2551888		708910
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36