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BILAN ASIA FOOD 2021 Siren 803908714				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	167718	133451	34266	49216
Immobilisations financières				3000
Total Actif Immobilisé	167718	133451	34266	52216
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5501		5501	4509
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	28350		28350	50720
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264124		264124	236123
Caisse				
Charges constatées d’avance	1654		1654	237
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	299628		299628	291589
Total général Actif	467346			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves			23574	23574
Report à nouveau			-692188	-584696
Résultat de l’exercice			-71571	-107492
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-685185	-613614
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			150000	150000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38485	23540
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18848		
Autres dettes			830595	783880
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1019080	957419
Total général Passif			333895	343805
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1322	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	410884		400050	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			4500	
Autres produits	125515		137978	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	536398		542528	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	200808		199195	
Variation de stock (marchandises)	-992		-1767	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2635		3465	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	108424		109574	
(dont taxe professionnelle)	5414			
Impôts, taxes et versements assimilés	24464		12552	
Rémunérations du personnel 	212084		270929	
Charges sociales	40776		25923	
Dotations aux amortissements	16272		18298	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	358		45	
Total des charges d’exploitation	604829		638213	
Résultat d’exploitation	-68430		-95685	
Produits financiers	40		50	
Produits exceptionnels			716	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	3181		12574	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-71571		-107492	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel