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BILAN AIR.GO BTP SARL 2018 Siren 803953652				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1500	1500		
Immobilisations corporelles	14007	7366	6641	8718
Immobilisations financières	427		427	427
Total Actif Immobilisé	15934	8866	7068	9145
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7732		7732	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	51523	28849	22674	103205
Créances – Autres	10727		10727	41304
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3138		3138	18980
Caisse				
Charges constatées d’avance	1781		1781	1831
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74902	28849	46053	165321
Total général Actif	90835			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			56605	15730
Résultat de l’exercice			-85085	40875
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-24080	61005
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14759	41327
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32469		
Autres dettes			62442	72134
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77201	113461
Total général Passif			53121	174465
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3600	
Dont créances à plus d’un an			40493	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			736	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	131524		567409	
Production stockée	-39860		-181151	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	257		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	91921		386261	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	50152		175748	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-7732			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48980		110305	
(dont taxe professionnelle)	907			
Impôts, taxes et versements assimilés	1584		1238	
Rémunérations du personnel 	36000		31929	
Charges sociales	15774		14316	
Dotations aux amortissements	2812		2086	
Dotations aux provisions	28849			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation	176419		335627	
Résultat d’exploitation	-84499		50635	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			139	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	586		638	
Impôts sur les bénéfices			9261	
Bénéfice ou perte	-85085		40875	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38444			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36076			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			736	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15198	
Total Immobilisations (Augmentations)			736	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			28849	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			28849	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38444	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36076	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel