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BILAN 2NRT 2015 Siren 803990357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2377	1402	975	
Fonds commercial	282475		282475	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2525	692	1833	
Autres immobilisations corporelles	2413	410	2003	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7359		7359	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	297148	2504	294645	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15880		15880	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165705		165705	
Autres créances	19242		19242	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247197		247197	
Charges constatées d’avance	2626		2626	
TOTAL (II)	450651		450651	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	747799	2504	745295	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125521			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145521			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223428			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100440			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186821			
Dettes fiscales et sociales	89075			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	599775			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	745295			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	413100			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1025237		1025237	
Production vendue biens				
Production vendue services	458651		458651	
Chiffres d’affaires nets	1483888		1483888	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			420	
Total des produits d’exploitation (I)			1484308	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			621253	
Variation de stock (marchandises)			-15880	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			474937	
Impôts, taxes et versements assimilés			14150	
Salaires et traitements			155696	
Charges sociales			45989	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2600	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			729	
Total des charges d’exploitation (II) 			1299473	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184836	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			380	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			380	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11374	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11374	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10994	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173841	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	591			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	487			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1126			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1613			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1022			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47299			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1485280			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1359759			
BENEFICE OU PERTE	125521			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	125			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				284852
Total Immobilisations corporelles				6160
Total Immobilisations financières				7359
Total Général				298370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				284852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1222	4938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7359
Total Général			1222	297148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1402		1402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1198	96	1102
AMORTISSEMENTS Total Général		2600	96	2504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165705			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10402			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2675			
Groupe et associés	1210			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4922			
Charges constatées d’avance	2626			
TOTAL ETAT DES CREANCES	187573	187573		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95	95		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223333	36658	158349	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186821	186821		
Personnel et comptes rattachés	4007	4007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34166	34166		
Impôts sur les bénéfices	47299	47299		
T.V.A.	633	633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2970	2970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100440	100440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12	12		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	599775	413100	158349	28326
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel