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BILAN VIGNOBLES ROSIER SAS 2016 Siren 803860329				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	481785	19745	462040	72047
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	481785	19745	462040	72047
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	76961		76961	152992
Créances – Autres	19645		19645	19805
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29034		29034	127
Caisse				
Charges constatées d’avance	1081		1081	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	126721		126721	172924
Total général Actif	608506			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			32886	
Report à nouveau				-471
Résultat de l’exercice			-4162	33857
Provisions réglementées			14177	
Total des capitaux propres - Total I			48401	38386
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			364384	53221
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			124512	106390
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26688		
Autres dettes			51463	46974
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			540360	206585
Total général Passif			588761	244971
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			313286	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			409643	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	226103		139084	
Production vendue de services - France	15000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	241103		139084	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17642		16622	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76063		66061	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	14119		3378	
Rémunérations du personnel 	93245		10008	
Charges sociales	20301		964	
Dotations aux amortissements	18417		1350	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	239787		98383	
Résultat d’exploitation	1316		40701	
Produits financiers			3	
Produits exceptionnels				
Charges financières	4244		937	
Charges exceptionnelles	1234			
Impôts sur les bénéfices			5910	
Bénéfice ou perte	-4162		33857	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25610			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6773			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			38778	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			252445	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			26071	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			91516	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73397	
Total Immobilisations (Augmentations)			409643	
Total Immobilisations (Diminutions)			1256	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			22	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1234	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1234	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25610	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6773	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel