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BILAN VAURAIS NETTOYAGE ET SERVICES 2017 Siren 803836550				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1666	1666		
Immobilisations corporelles	14756	9454	5302	
Immobilisations financières	150		150	
Total Actif Immobilisé	16571	11120	5452	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3727		3727	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18642		18642	
Créances – Autres	4285		4285	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14349		14349	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41003		41003	
Total général Actif	57575			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-440	
Résultat de l’exercice			20046	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21106	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6068	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6737		
Autres dettes			17099	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25349	
Total général Passif			46455	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2688	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4697			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	126145			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	130844			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6159			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	715			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1079			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34532			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1774			
Rémunérations du personnel 	34108			
Charges sociales	16710			
Dotations aux amortissements	2700			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	95625			
Résultat d’exploitation	35218			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	-733			
Charges financières	73			
Charges exceptionnelles	11276			
Impôts sur les bénéfices	3091			
Bénéfice ou perte	20046			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3582			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	449			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2356	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			333	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13883	
Total Immobilisations (Augmentations)			2688	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3582	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			449	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel